Yanlord Land Group Limited

SGX:Z25 주식 보고서

시가총액: S$1.3b

Yanlord Land Group 가치 평가

Z25 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Z25 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 Z25 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 Z25 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

Z25 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Z25 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 Z25 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 Z25 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
Z25 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매CN¥48.54b
시가총액CN¥7.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 Z25 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Z25 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
H13 Ho Bee Land
2.5xn/aS$1.3b
A26 Sinarmas Land
0.9xn/aS$1.3b
B61 Bukit Sembawang Estates
1.5xn/aS$924.3m
F17 GuocoLand
0.9x-5.6%S$1.6b
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%S$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: Z25은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

Z25 의 PS 비율은 SG Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.5x-0.2%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x-16.9%US$999.66m
CLN APAC Realty
0.3x9.0%US$106.99m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.86m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
Z25 0.1x업계 평균 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.5x29.3%
Z25 Yanlord Land Group
 0.1x94.4%US$999.66m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Z25 은 Price-To-Sales 0.1 SG Real Estate 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

Z25 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Z25 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: Z25 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Z25 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.69
S$0.68
-2.9%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Nov ’25S$0.70
S$0.68
-3.6%
3.7%S$0.70S$0.65n/a2
Oct ’25S$0.65
S$0.66
+2.3%
1.5%S$0.67S$0.65n/a2
Sep ’25S$0.41
S$0.56
+36.1%
18.6%S$0.67S$0.46n/a2
Aug ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jul ’25S$0.44
S$0.58
+33.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Jun ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
May ’25S$0.45
S$0.58
+30.0%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Apr ’25S$0.49
S$0.58
+19.4%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Mar ’25S$0.46
S$0.58
+27.2%
14.5%S$0.67S$0.50n/a2
Feb ’25S$0.52
S$0.84
+64.1%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Jan ’25S$0.58
S$0.84
+45.7%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Dec ’24S$0.54
S$0.84
+57.9%
5.3%S$0.89S$0.80n/a2
Nov ’24S$0.56
S$0.84
+52.3%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.702
Oct ’24S$0.66
S$0.84
+28.0%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.652
Sep ’24S$0.68
S$0.84
+25.2%
5.3%S$0.89S$0.80S$0.412
Aug ’24S$0.82
S$1.03
+25.6%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
Jul ’24S$0.77
S$1.03
+34.6%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.442
Jun ’24S$0.77
S$1.03
+33.8%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.462
May ’24S$0.85
S$1.03
+21.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.452
Apr ’24S$0.91
S$1.03
+13.2%
2.9%S$1.06S$1.00S$0.492
Mar ’24S$1.03
S$1.22
+18.0%
17.7%S$1.43S$1.00S$0.462
Feb ’24S$1.13
S$1.27
+11.9%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.522
Jan ’24S$1.02
S$1.27
+24.0%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.582
Dec ’23S$1.00
S$1.27
+26.5%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.542
Nov ’23S$0.86
S$1.27
+46.2%
13.0%S$1.43S$1.10S$0.562

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bukit Sembawang Estates

S$924.3m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.57

7D

0.6%

1Y

-0.3%

Amplefield

S$17.1m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.019

7D

5.6%

1Y

0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.93

7D

5.7%

1Y

12.1%