Frasers Property Limited

SGX:TQ5 주식 보고서

시가총액: S$3.6b

Frasers Property 가치 평가

TQ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TQ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TQ5 ( SGD0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD2.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TQ5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TQ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TQ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TQ5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TQ5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TQ5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익S$206.33m
시가총액S$3.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TQ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TQ5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
A26 Sinarmas Land
5.3xn/aS$1.3b
ADN First Sponsor Group
85.7xn/aS$1.2b
F17 GuocoLand
14.9x-4.1%S$1.6b
B61 Bukit Sembawang Estates
8.5xn/aS$926.9m
TQ5 Frasers Property
17.5x5.7%S$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TQ5은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TQ5 의 PE 비율은 SG Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.53m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TQ5 17.5x업계 평균 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TQ5 은 SG Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TQ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TQ5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TQ5 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TQ5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.92
S$1.22
+32.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Oct ’25S$0.87
S$1.22
+40.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Sep ’25S$0.82
S$1.22
+48.8%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Aug ’25S$0.81
S$1.22
+50.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jul ’25S$0.79
S$1.22
+54.4%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jun ’25S$0.80
S$1.22
+53.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
May ’25S$0.80
S$1.22
+52.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Apr ’25S$0.86
S$1.22
+41.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Mar ’25S$0.82
S$1.22
+47.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Feb ’25S$0.86
S$1.22
+41.0%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jan ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Dec ’24S$0.84
S$1.22
+45.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’24S$0.77
S$1.29
+67.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.893
Oct ’24S$0.83
S$1.29
+54.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.873
Sep ’24S$0.77
S$1.24
+60.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.823
Aug ’24S$0.84
S$1.24
+46.4%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.813
Jul ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.793
Jun ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
May ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
Apr ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.863
Mar ’24S$0.90
S$1.24
+38.7%
10.3%S$1.41S$1.05S$0.824
Feb ’24S$0.92
S$1.18
+28.8%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.863
Jan ’24S$0.93
S$1.18
+27.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.893
Dec ’23S$0.94
S$1.18
+25.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.843
Nov ’23S$0.88
S$1.27
+45.6%
6.6%S$1.41S$1.18S$0.774

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Goodland Group

S$40.6m

An investment holding company, develops real estate properties in Singapore and Malaysia.

5PC

S$0.11

7D

0%

1Y

-2.6%

Oxley Holdings

S$321.5m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.076

7D

-3.8%

1Y

-25.5%

Bukit Sembawang Estates

S$926.9m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.58

7D

-0.3%

1Y

-0.3%