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DFI Retail Group Holdings LimitedSGX:D01 주식 보고서

시가총액 US$4.7b
주가
US$3.47
내 적정 가치
해당 없음
1Y39.9%
7D0.6%
포트폴리오 가치
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DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 주식 리포트

시가총액: US$4.7b

DFI Retail Group Holdings (D01) 주식 개요

DFI 리테일 그룹 홀딩스는 자회사와 함께 홍콩, 중국 본토, 마카오, 대만, 싱가포르, 캄보디아, 말레이시아, 인도네시아, 브루나이에서 소매업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

D01 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 77.8% 에서 거래

수익은 매년 82.45% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

3.03% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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DFI Retail Group Holdings

Digital Ecosystem Integration Will Expand Asia Retailing

Key Takeaways Expansion into digital, health, and convenience segments, alongside operational efficiencies, is enabling margin improvement and stronger growth in core Asian markets. Streamlined operations and divestment of non-core assets are enhancing flexibility for acquisitions and positioning DFI to capitalize on sector consolidation.
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US$3.86
FV
10.0% 저평가 내재 할인율
-0.76%
Revenue growth p.a.
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DFI Retail Group Holdings

Digital Competition Will Erode Brick-And-Mortar Margins

Key Takeaways Digital disruption and delayed transformation are eroding market share, weakening sales growth, and making the company vulnerable to evolving consumer expectations. Margin compression from price wars, high fixed costs, and rising sustainability pressures is limiting profitability and increasing operational risk.
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US$2.7
FV
28.4% 고평가 내재 할인율
-2.54%
Revenue growth p.a.
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DFI Retail Group Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

DFI Retail Group Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$3.47
52주 최고가US$3.62
52주 최저가US$2.02
베타0.50
1개월 변동2.36%
3개월 변동-2.25%
1년 변동39.92%
3년 변동39.36%
5년 변동-19.11%
IPO 이후 변동0.74%

최근 뉴스 및 업데이트

DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 30
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

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Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 23
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Optimistic Investors Push DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

May 13
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Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 09
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Expansion Into South China And Digital Platforms Like Yuu Will Drive Future Success

Emphasis on own brand products and cost optimization strategies aims to enhance net margins and profit growth.

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.07

Mar 13
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 07
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Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 10
Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

Oct 22
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

Subdued Growth No Barrier To DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Price

Sep 30
Subdued Growth No Barrier To DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Price

These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

Sep 09
These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

Investors Could Be Concerned With DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

May 29
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We Like The Quality Of DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Earnings

Apr 16
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DFI Retail Group Holdings Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 10
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Calculating The Intrinsic Value Of DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01)

Feb 23
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There Are Reasons To Feel Uneasy About DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

Jan 16
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DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Dec 21
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DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
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These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 27
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.03

Aug 01
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Some Confidence Is Lacking In DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) P/S

Jul 25
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

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Here's Why DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has A Meaningful Debt Burden

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Be Wary Of DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) And Its Returns On Capital

Feb 20
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

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Here's What's Concerning About DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

Nov 03
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Reducing Its Dividend To $0.01

Aug 15
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There May Be Reason For Hope In DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Disappointing Earnings

Aug 04
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 01
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 12
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) May Have Issues Allocating Its Capital

주주 수익률

D01SG Consumer RetailingSG 시장
7D0.6%4.5%1.1%
1Y39.9%25.3%22.7%

수익률 대 산업: D01은 지난 1년 동안 25.3%의 수익을 기록한 SG Consumer Retailing 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: D01은 지난 1년 동안 22.7%를 기록한 SG 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is D01's price volatile compared to industry and market?
D01 volatility
D01 Average Weekly Movement5.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in SG Market16.2%
10% least volatile stocks in SG Market2.2%

안정적인 주가: D01는 지난 3개월 동안 SG 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: D01의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188683,000Scott Anthony Pricewww.dfiretailgroup.com

DFI 리테일 그룹 홀딩스는 자회사와 함께 홍콩, 중국 본토, 마카오, 대만, 싱가포르, 캄보디아, 말레이시아, 인도네시아, 브루나이에서 소매업체로 운영되고 있습니다. 식품, 편의, 건강 및 미용, 가정용 가구, 레스토랑 및 기타 소매 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 매닝스 및 가디언 브랜드의 건강 및 뷰티 스토어, 세븐일레븐 브랜드의 편의점, 웰컴, 마켓 플레이스, 콜드 스토리지, CS 프레시, 자이언트, 올리버스, 3hreesixty, 산 미우, 럭키 브랜드의 식품 및 식료품점, IKEA 브랜드의 가정용 가구 매장, 맥심 브랜드의 레스토랑, 로빈슨 브랜드의 백화점, 전문점, DIY 스토어 등을 운영합니다.

DFI Retail Group Holdings Limited 기초 지표 요약

DFI Retail Group Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
D01 기초 통계
시가총액US$4.70b
순이익 (TTM)-US$377.20m
매출 (TTM)US$8.85b
0.5x
주가매출비율(P/S)
-12.5x
주가수익비율(P/E)

D01는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
D01 손익계산서 (TTM)
매출US$8.85b
매출원가US$5.61b
총이익US$3.24b
기타 비용US$3.62b
순이익-US$377.20m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.28
총이익률36.61%
순이익률-4.26%
부채/자본 비율14.7%

D01의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.0%
현재 배당 수익률
-37%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 23:19
종가2025/11/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DFI Retail Group Holdings Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mat CollingsCGS International
Meghana KandeCGS International
Brian ChoCitigroup Inc