Klaveness Combination Carriers 가치 평가
KCCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KCCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KCCO ( NOK80.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK219.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KCCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KCCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KCCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KCCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.4x |
| 수익 | US$98.69m |
| 시가총액 | US$431.42m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.2x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KCCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.4x | ||
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 24.5x | n/a | SEK 5.5b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 81.4x | n/a | SEK 1.2b |
ELAN B Elanders | 11x | 18.4% | SEK 3.2b |
JETPAK Jetpak Top Holding | 16.6x | 20.3% | SEK 1.3b |
KCCO Klaveness Combination Carriers | 4.4x | -17.4% | NOK 4.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: KCCO은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KCCO 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KCCO 은 Price-To-Earnings 4.4 European Shipping 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KCCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.4x |
| 공정 PE 비율 | 8.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KCCO 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NOK 80.60 | NOK 118.98 +47.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 84.60 | NOK 118.98 +40.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 91.50 | NOK 123.64 +35.1% | 12.3% | NOK 144.77 | NOK 109.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 93.00 | NOK 128.63 +38.3% | 9.1% | NOK 144.13 | NOK 115.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 103.60 | NOK 128.56 +24.1% | 7.0% | NOK 139.97 | NOK 118.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 111.60 | NOK 125.42 +12.4% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 105.00 | NOK 125.42 +19.5% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 109.20 | NOK 125.32 +14.8% | 3.0% | NOK 129.62 | NOK 120.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 93.00 | NOK 122.76 +32.0% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 97.00 | NOK 122.76 +26.6% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 105.00 | NOK 106.68 +1.6% | 10.4% | NOK 120.74 | NOK 93.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 87.00 | NOK 95.03 +9.2% | 7.6% | NOK 105.08 | NOK 88.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 79.00 | NOK 96.94 +22.7% | 1.7% | NOK 98.56 | NOK 95.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 73.80 | NOK 97.33 +31.9% | 2.4% | NOK 99.64 | NOK 95.03 | NOK 84.60 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 69.40 | NOK 96.84 +39.5% | 7.0% | NOK 103.64 | NOK 90.04 | NOK 91.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 65.00 | NOK 95.97 +47.6% | 6.9% | NOK 102.56 | NOK 89.37 | NOK 93.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 70.20 | NOK 106.43 +51.6% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 103.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 67.80 | NOK 106.43 +57.0% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 111.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 82.40 | NOK 117.42 +42.5% | 12.5% | NOK 132.06 | NOK 102.78 | NOK 109.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 75.00 | NOK 114.33 +52.4% | 12.1% | NOK 128.16 | NOK 100.51 | NOK 93.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.