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Alcadon Group AB (publ)OM:ALCA 주식 보고서

시가총액 SEK 502.5m
주가
SEK 20.50
내 적정 가치
SEK 20.37
0.6% 고평가 내재 할인율
1Y-48.5%
7D-1.4%
포트폴리오 가치
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Alcadon Group AB (publ)

OM:ALCA 주식 리포트

시가총액: SEK 502.5m

Alcadon Group (ALCA) 주식 개요

알카돈 그룹 AB(publ)는 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 독일, 영국, 베네룩스에서 데이터 및 통신 제품 및 시스템을 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

ALCA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

주가수익률(17.9x)이 Swedish 시장(22.7x)보다 낮습니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(SEK502M)

이익 마진 (1.8%)이 지난해 (3.2%)보다 낮습니다.


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Alcadon Group AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Alcadon Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 20.50
52주 최고가SEK 39.80
52주 최저가SEK 16.40
베타0.81
1개월 변동-2.84%
3개월 변동-19.29%
1년 변동-48.49%
3년 변동-72.11%
5년 변동-26.26%
IPO 이후 변동-12.77%

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주주 수익률

ALCASE ElectronicSE 시장
7D-1.4%-3.4%-1.1%
1Y-48.5%4.3%-1.3%

수익률 대 산업: ALCA은 지난 1년 동안 4.3%의 수익을 기록한 Swedish Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALCA은 지난 1년 동안 -1.3%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALCA's price volatile compared to industry and market?
ALCA volatility
ALCA Average Weekly Movement6.2%
Electronic Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

안정적인 주가: ALCA는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALCA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1988185Fredrik Valentinalcadongroup.se

알카돈 그룹 AB(publ)는 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 독일, 영국, 베네룩스에서 데이터 및 통신 제품 및 시스템을 제공합니다. 이 회사는 사무실, 산업, 지자체 및 카운티 의회를 위한 구조화된 케이블 시스템, 멀티 파이버 푸시 온 시스템 및 데이터 센터 솔루션, 스위치 및 라우터와 같은 능동형 통신 장비를 제공합니다. 또한 가정/빌딩/구내 광케이블 및 5G 솔루션으로 구성된 광케이블 네트워크 솔루션과 에너지 회사, 도시 네트워크 및 사업자를 위한 광케이블 솔루션, 커넥티드 홈을 위한 스마트 홈 솔루션, 주거용 부동산의 전기 및 통신 솔루션을 포함한 광케이블 네트워크/FTTx 솔루션도 제공합니다.

Alcadon Group AB (publ) 기초 지표 요약

Alcadon Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALCA 기초 통계
시가총액SEK 502.48m
순이익 (TTM)SEK 28.10m
매출 (TTM)SEK 1.56b
17.9x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

ALCA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALCA 손익계산서 (TTM)
매출SEK 1.56b
매출원가SEK 1.17b
총이익SEK 394.20m
기타 비용SEK 366.10m
순이익SEK 28.10m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 24, 2025

주당순이익(EPS)1.15
총이익률25.26%
순이익률1.80%
부채/자본 비율38.0%

ALCA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 18:46
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcadon Group AB (publ)는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored