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Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP 주식 보고서

시가총액 SEK 527.2m
주가
SEK 26.00
내 적정 가치
SEK 38.04
31.7% 저평가 내재 할인율
1Y-42.1%
7D-6.6%
포트폴리오 가치
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Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP 주식 리포트

시가총액: SEK 527.2m

Sleep Cycle (SLEEP) 주식 개요

Sleep Cycle AB(publ)는 스웨덴에서 수면 추적 애플리케이션을 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

SLEEP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.8% 에서 거래

수익은 매년 4.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 12.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(SEK527M)

11.54% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
32.7% 저평가 내재 할인율
9.78%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Revenue Model

Update Q1 2025 (updated 250510) The latest user‐growth data suggest headwinds for top-line revenue, but management’s active repricing initiatives should help offset this. By combining modest user gains with targeted price increases, the company can still drive overall revenue growth.
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SEK 38.04
FV
30.1% 저평가 내재 할인율
3.15%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
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SEK 26
FV
2.3% 고평가 내재 할인율
14.83%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 49
FV
45.7% 저평가 내재 할인율
19.22%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Sleep Cycle AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sleep Cycle 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 26.00
52주 최고가SEK 49.40
52주 최저가SEK 23.80
베타0.18
1개월 변동-6.98%
3개월 변동-14.75%
1년 변동-42.09%
3년 변동-27.78%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-67.42%

최근 뉴스 및 업데이트

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

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Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
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The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

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Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

주주 수익률

SLEEPSE SoftwareSE 시장
7D-6.6%2.6%0.8%
1Y-42.1%-14.2%0.5%

수익률 대 산업: SLEEP은 지난 1년 동안 -14.2%의 수익을 기록한 Swedish Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SLEEP은 지난 1년 동안 0.5%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.0%
Software Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.8%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

안정적인 주가: SLEEP는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SLEEP의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200134Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB(publ)는 스웨덴에서 수면 추적 애플리케이션을 제공하는 회사입니다. 수면 및 건강 플랫폼을 개발합니다. 이 회사는 수면 관련 솔루션을 제공하는 애플리케이션인 Sleep Cycle 앱을 제공합니다.

Sleep Cycle AB (publ) 기초 지표 요약

Sleep Cycle의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SLEEP 기초 통계
시가총액SEK 527.22m
순이익 (TTM)SEK 62.44m
매출 (TTM)SEK 261.11m
8.4x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

SLEEP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SLEEP 손익계산서 (TTM)
매출SEK 261.11m
매출원가SEK 109.44m
총이익SEK 151.68m
기타 비용SEK 89.24m
순이익SEK 62.44m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 24, 2025

주당순이익(EPS)3.08
총이익률58.09%
순이익률23.91%
부채/자본 비율0%

SLEEP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

11.5%
현재 배당 수익률
60%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 03:05
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sleep Cycle AB (publ)는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye