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Modelon AB (publ)OM:MODEL 주식 보고서

시가총액 SEK 210.1m
주가
SEK 12.20
내 적정 가치
SEK 20
39.0% 저평가 내재 할인율
1Y8.9%
7D6.1%
포트폴리오 가치
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Modelon AB (publ)

OM:MODEL 주식 리포트

시가총액: SEK 210.1m

Modelon (MODEL) 주식 개요

Modelon AB(publ)는 스웨덴 및 전 세계에 시스템 모델링 및 시뮬레이션 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

MODEL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

MODEL Community Fair Values

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Modelon AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Modelon 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 12.20
52주 최고가SEK 19.00
52주 최저가SEK 9.50
베타0
1개월 변동-4.69%
3개월 변동-18.67%
1년 변동8.93%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동10.91%

최근 뉴스 및 업데이트

Is Modelon (STO:MODEL) In A Good Position To Invest In Growth?

Apr 20
Is Modelon (STO:MODEL) In A Good Position To Invest In Growth?

Is Modelon (STO:MODEL) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Jan 04
Is Modelon (STO:MODEL) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Recent updates

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주주 수익률

MODELSE SoftwareSE 시장
7D6.1%-1.5%-0.4%
1Y8.9%-17.3%-0.3%

수익률 대 산업: MODEL은 지난 1년 동안 -17.3%의 수익을 기록한 Swedish Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MODEL은 지난 1년 동안 -0.3%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MODEL's price volatile compared to industry and market?
MODEL volatility
MODEL Average Weekly Movement9.9%
Software Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market2.8%

안정적인 주가: MODEL의 주가는 지난 3개월 동안 Swedish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: MODEL의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swedish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004100Jan Haglundwww.modelon.com

Modelon AB(publ)는 스웨덴 및 전 세계에 시스템 모델링 및 시뮬레이션 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 주력 제품은 브라우저 기반 인터페이스와 다양한 애플리케이션을 위한 모델 및 구성 요소를 갖춘 클라우드 네이티브 시스템 시뮬레이션 소프트웨어 플랫폼인 Modelon Impact입니다. 또한 물리적 시스템 모델링을 위한 라이브러리 제품군인 Modelon Library Suite와 가상 프로토타이핑을 위한 제어 시스템 개발 및 시스템 통합 워크플로우를 지원하는 MATLAB/Simulink용 FMI Toolbox도 제공합니다.

Modelon AB (publ) 기초 지표 요약

Modelon의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MODEL 기초 통계
시가총액SEK 210.14m
순이익 (TTM)-SEK 56.54m
매출 (TTM)SEK 82.21m
2.6x
주가매출비율(P/S)
-3.7x
주가수익비율(P/E)

MODEL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MODEL 손익계산서 (TTM)
매출SEK 82.21m
매출원가SEK 102.43m
총이익-SEK 20.22m
기타 비용SEK 36.32m
순이익-SEK 56.54m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 30, 2025

주당순이익(EPS)-3.28
총이익률-24.60%
순이익률-68.78%
부채/자본 비율0%

MODEL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 15:39
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Modelon AB (publ)는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stefan WårdPareto Securities
Mark SiöstedtRedeye
Jessica GrunewaldRedeye