Knowit AB (publ)

OM:KNOW 주식 보고서

시가총액: SEK 3.5b

Knowit 가치 평가

KNOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KNOW ( SEK128.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK303.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KNOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNOW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNOW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNOW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익SEK 157.93m
시가총액SEK 3.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNOW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
PACT Proact IT Group
14.6x4.4%SEK 3.4b
EXS Exsitec Holding
26.1x17.3%SEK 1.9b
ENEA Enea
31.1xn/aSEK 1.9b
PREV B Prevas
13.4x19.2%SEK 1.3b
KNOW Knowit
22.3x35.5%SEK 3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KNOW은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNOW 의 PE 비율은 SE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KNOW 22.3x업계 평균 15.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNOW 은 Swedish IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNOW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNOW 은 예상 22.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNOW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 128.80
SEK 145.50
+13.0%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 132.20
SEK 145.50
+10.1%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 153.40
SEK 168.50
+9.8%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 163.60
SEK 169.50
+3.6%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 160.60
SEK 169.50
+5.5%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 172.20
SEK 176.00
+2.2%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.00
SEK 176.00
-4.3%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.00
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 157.80
SEK 148.50
-5.9%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.80
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.60
SEK 159.50
+1.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 143.20
SEK 159.50
+11.4%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 132.202
Jul ’24SEK 174.40
SEK 191.50
+9.8%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 172.202
Jun ’24SEK 186.00
SEK 241.50
+29.8%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.002
May ’24SEK 237.50
SEK 244.00
+2.7%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 143.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

4C Group

SEK 490.1m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 13.95

7D

-10.6%

1Y

-11.9%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.07

7D

-3.4%

1Y

22.5%

CodeMill

SEK 188.0m

A tech company, provides media workflow applications in Sweden and internationally.

CDMIL

SEK 13.80

7D

2.2%

1Y

101.5%