Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS 주식 보고서

시가총액: SEK 1.9b

Exsitec Holding 가치 평가

EXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXS ( SEK141.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK253.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익SEK 74.58m
시가총액SEK 1.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
ENEA Enea
32.2xn/aSEK 2.0b
PREV B Prevas
13.8x19.2%SEK 1.4b
PACT Proact IT Group
14.6x4.4%SEK 3.4b
SOF B Softronic
14.7xn/aSEK 1.3b
EXS Exsitec Holding
25.5x19.0%SEK 1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EXS은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXS 의 PE 비율은 SE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EXS 25.5x업계 평균 15.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXS 은 Swedish IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXS 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 141.50
SEK 200.50
+41.7%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.7%
4.4%SEK 215.00SEK 197.00n/a2
Feb ’24SEK 133.00
SEK 170.50
+28.2%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 164.502
Jan ’24SEK 136.50
SEK 170.50
+24.9%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 150.002
Dec ’23SEK 136.00
SEK 170.50
+25.4%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 148.002
Nov ’23SEK 136.50
SEK 178.00
+30.4%
10.1%SEK 196.00SEK 160.00SEK 140.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

4C Group

SEK 455.0m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 12.95

7D

-10.7%

1Y

-23.7%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

7D

-1.8%

1Y

32.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 130.00

7D

-0.9%

1Y

54.8%