RugVista Group 가치 평가
RUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RUG ( SEK42 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK178.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RUG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RUG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 수익 | SEK 51.93m |
| 시가총액 | SEK 872.98m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RUG은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RUG 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RUG 은 Swedish Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUG 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 42.00 | SEK 56.00 +33.3% | 7.1% | SEK 60.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 44.80 | SEK 58.50 +30.6% | 11.1% | SEK 65.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 45.00 | SEK 60.00 +33.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 48.50 | SEK 63.50 +30.9% | 13.4% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 57.40 | SEK 65.00 +13.2% | 10.8% | SEK 72.00 | SEK 58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 53.00 | SEK 69.00 +30.2% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 61.20 | SEK 69.50 +13.6% | 5.0% | SEK 73.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.00 | SEK 76.50 +15.9% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 68.00 | SEK 76.50 +12.5% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 62.00 | SEK 76.50 +23.4% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 69.00 | SEK 74.00 +7.2% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 70.00 | SEK 74.00 +5.7% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 61.40 | SEK 74.00 +20.5% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 55.80 | SEK 71.00 +27.2% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 44.80 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 56.80 | SEK 71.00 +25.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 45.00 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 58.20 | SEK 71.00 +22.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 48.50 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 54.20 | SEK 57.50 +6.1% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 57.40 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 49.60 | SEK 57.50 +15.9% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 53.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 52.20 | SEK 57.50 +10.2% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 61.20 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 49.50 -0.9% | 1.0% | SEK 50.00 | SEK 49.00 | SEK 69.00 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 44.20 | SEK 38.00 -14.0% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 70.00 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 44.55 | SEK 38.00 -14.7% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 61.40 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 33.90 | SEK 35.00 +3.2% | 8.6% | SEK 38.00 | SEK 32.00 | SEK 55.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Synsam
SEK 6.1b
Operates as an optical retailer in the Nordic Region.
SYNSAM
SEK 41.50
7D
-3.5%
1Y
3.1%
Anima Group
SEK 999.9k
Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.
ANIMA B
SEK 0.21
7D
0%
1Y
-88.3%
Clas Ohlson
SEK 12.1b
A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.
CLAS B
SEK 191.60
7D
0.8%
1Y
48.8%