RugVista Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RUG ( SEK59.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK35.3 )

RUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 35.30

Fair Value

67.7% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: RUG ( SEK59.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK35.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RUG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.7x
수익	SEK 56.82m
시가총액	SEK 1.23b

RUG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	13.6x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.6x
NELLY Nelly Group	11.7x	n/a	SEK 1.2b
BOKUS Bokusgruppen	20.7x	19.35%	SEK 859.2m
LYKO A Lyko Group	88.2x	54.01%	SEK 1.9b
BMAX Byggmax Group	29.6x	52.24%	SEK 3.0b
RUG RugVista Group	21.7x	32.42%	SEK 1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RUG은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RUG 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RUG 은 Swedish Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RUG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.7x
공정 PE 비율	23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUG 은 예상 21.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 59.20	SEK 70.00 +18.24%	7.14%	SEK 75.00	SEK 65.00	n/a	2
May ’26	SEK 47.60	SEK 60.00 +26.05%	8.33%	SEK 65.00	SEK 55.00	n/a	2
Apr ’26	SEK 47.00	SEK 60.00 +27.66%	8.33%	SEK 65.00	SEK 55.00	n/a	2
Mar ’26	SEK 49.00	SEK 60.00 +22.45%	8.33%	SEK 65.00	SEK 55.00	n/a	2
Feb ’26	SEK 47.40	SEK 56.00 +18.14%	7.14%	SEK 60.00	SEK 52.00	n/a	2
Jan ’26	SEK 45.00	SEK 56.00 +24.44%	7.14%	SEK 60.00	SEK 52.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 39.90	SEK 56.00 +40.35%	7.14%	SEK 60.00	SEK 52.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 44.80	SEK 58.50 +30.58%	11.11%	SEK 65.00	SEK 52.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 45.00	SEK 60.00 +33.33%	8.33%	SEK 65.00	SEK 55.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 48.50	SEK 63.50 +30.93%	13.39%	SEK 72.00	SEK 55.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 57.40	SEK 65.00 +13.24%	10.77%	SEK 72.00	SEK 58.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 53.00	SEK 69.00 +30.19%	4.35%	SEK 72.00	SEK 66.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 61.20	SEK 69.50 +13.56%	5.04%	SEK 73.00	SEK 66.00	n/a	2
May ’25	SEK 66.00	SEK 76.50 +15.91%	4.58%	SEK 80.00	SEK 73.00	SEK 47.60	2
Apr ’25	SEK 68.00	SEK 76.50 +12.50%	4.58%	SEK 80.00	SEK 73.00	SEK 47.00	2
Mar ’25	SEK 62.00	SEK 76.50 +23.39%	4.58%	SEK 80.00	SEK 73.00	SEK 49.00	2
Feb ’25	SEK 69.00	SEK 74.00 +7.25%	1.35%	SEK 75.00	SEK 73.00	SEK 47.40	2
Jan ’25	SEK 70.00	SEK 74.00 +5.71%	1.35%	SEK 75.00	SEK 73.00	SEK 45.00	2
Dec ’24	SEK 61.40	SEK 74.00 +20.52%	1.35%	SEK 75.00	SEK 73.00	SEK 39.90	2
Nov ’24	SEK 55.80	SEK 71.00 +27.24%	5.63%	SEK 75.00	SEK 67.00	SEK 44.80	2
Oct ’24	SEK 56.80	SEK 71.00 +25.00%	5.63%	SEK 75.00	SEK 67.00	SEK 45.00	2
Sep ’24	SEK 58.20	SEK 71.00 +21.99%	5.63%	SEK 75.00	SEK 67.00	SEK 48.50	2
Aug ’24	SEK 54.20	SEK 57.50 +6.09%	4.35%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 57.40	2
Jul ’24	SEK 49.60	SEK 57.50 +15.93%	4.35%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 53.00	2
Jun ’24	SEK 52.20	SEK 57.50 +10.15%	4.35%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 61.20	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 70.00

Fair Value

15.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/25 01:37
장 마감 주가	2025/05/23 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RugVista Group AB (publ) 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Emanuel Jansson	Danske Bank