Castellum AB (publ)

OM:CAST 주식 보고서

시가총액: SEK 61.6b

Castellum 가치 평가

CAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAST ( SEK125 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK70.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.9x
판매SEK 10.39b
시가총액SEK 61.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
SAGA A AB Sagax
22.7x9.9%SEK 84.2b
BALD B Fastighets AB Balder
7.6x3.5%SEK 96.4b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
8.1x5.6%SEK 33.2b
AKEL D Akelius Residential Property
28.7xn/a€10.1b
CAST Castellum
5.9x0.1%SEK 61.6b

Price-To-Sales 대 피어: CAST은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAST 의 PS 비율은 SE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$249.22m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.62m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.88m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.19m
CAST 5.9x업계 평균 5.4xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAST 은 Swedish Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 5.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.9x
공정 PS 비율9.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAST 은 예상 5.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 125.00
SEK 129.18
+3.3%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.15
SEK 130.18
-0.7%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 140.45
SEK 128.22
-8.7%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 134.40
SEK 127.11
-5.4%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 133.30
SEK 124.89
-6.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25SEK 128.15
SEK 124.30
-3.0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25SEK 134.15
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00n/a10
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00n/a10
Dec ’24SEK 129.25
SEK 118.00
-8.7%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24SEK 106.90
SEK 117.60
+10.0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.1510
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.20
SEK 119.40
+3.6%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 140.4510
Aug ’24SEK 118.20
SEK 120.30
+1.8%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 134.4010
Jul ’24SEK 102.95
SEK 121.00
+17.5%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.30
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 133.308
Apr ’24SEK 120.40
SEK 143.00
+18.8%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 140.908
Mar ’24SEK 128.30
SEK 139.00
+8.3%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00SEK 128.157
Feb ’24SEK 145.80
SEK 146.20
+0.3%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00SEK 134.1510
Jan ’24SEK 126.25
SEK 137.10
+8.6%
16.6%SEK 173.00SEK 100.00SEK 143.3010
Dec ’23SEK 129.80
SEK 137.30
+5.8%
16.5%SEK 173.00SEK 100.00SEK 129.2510
Nov ’23SEK 131.90
SEK 144.50
+9.6%
10.5%SEK 173.00SEK 125.00SEK 106.9010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 250.00

7D

-1.2%

1Y

32.6%

Krona Public Real Estate

SEK 270.6m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.40

7D

-1.6%

1Y

-15.8%

Aquaticus Real Estate

SEK 174.0m

A real estate company, owns, manages, and leases the office property in Stockholm.

AQUAT

SEK 56.50

7D

-3.4%

1Y

-22.6%