Calliditas Therapeutics AB (publ)

OM:CALTX 주식 보고서

시가총액: SEK 11.2b

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Calliditas Therapeutics 가치 평가

CALTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CALTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CALTX ( SEK208 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK10723.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CALTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CALTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CALTX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CALTX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CALTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CALTX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7x
판매SEK 1.60b
시가총액SEK 11.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CALTX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CALTX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
SECARE Swedencare
3x12.1%SEK 7.5b
CAMX Camurus
19.5x33.3%SEK 32.9b
ORX Orexo
0.7x11.3%SEK 423.7m
BIOA B BioArctic
102.8x49.2%SEK 17.2b
CALTX Calliditas Therapeutics
7x32.5%SEK 11.2b

Price-To-Sales 대 피어: CALTX은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CALTX 의 PS 비율은 SE Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SECARE Swedencare
3x12.1%US$685.15m
ORX Orexo
0.7x11.3%US$38.52m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CALTX 7.0x업계 평균 16.7xNo. of Companies10PS01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CALTX 은 Price-To-Sales 7 Swedish Pharmaceuticals 업계 평균( 16.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CALTX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CALTX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7x
공정 PS 비율11.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CALTX 은 예상 7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CALTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Oct ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Sep ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Aug ’25SEK 206.20
SEK 221.25
+7.3%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jul ’25SEK 205.80
SEK 221.25
+7.5%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jun ’25SEK 208.20
SEK 208.00
-0.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
May ’25SEK 110.00
SEK 208.00
+89.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Apr ’25SEK 113.40
SEK 208.00
+83.4%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Mar ’25SEK 111.40
SEK 200.25
+79.8%
26.1%SEK 270.00SEK 140.00n/a4
Feb ’25SEK 112.20
SEK 202.75
+80.7%
27.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a4
Jan ’25SEK 127.10
SEK 217.20
+70.9%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Dec ’24SEK 92.50
SEK 217.20
+134.8%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Nov ’24SEK 90.85
SEK 236.80
+160.6%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00n/a5
Oct ’24SEK 97.50
SEK 236.80
+142.9%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00SEK 206.805
Sep ’24SEK 91.55
SEK 237.40
+159.3%
20.0%SEK 295.00SEK 157.00SEK 206.805
Aug ’24SEK 103.70
SEK 246.40
+137.6%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 206.205
Jul ’24SEK 86.70
SEK 246.40
+184.2%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 205.805
Jun ’24SEK 93.45
SEK 246.40
+163.7%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 208.205
May ’24SEK 124.50
SEK 259.80
+108.7%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 110.005
Apr ’24SEK 125.30
SEK 259.80
+107.3%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 113.405
Mar ’24SEK 101.30
SEK 255.80
+152.5%
23.7%SEK 315.00SEK 149.00SEK 111.405
Feb ’24SEK 97.60
SEK 246.80
+152.9%
26.2%SEK 305.00SEK 149.00SEK 112.205
Jan ’24SEK 92.45
SEK 236.00
+155.3%
28.8%SEK 305.00SEK 149.00SEK 127.104
Dec ’23SEK 95.90
SEK 233.50
+143.5%
28.1%SEK 300.00SEK 149.00SEK 92.504
Nov ’23SEK 81.45
SEK 229.50
+181.8%
30.9%SEK 300.00SEK 133.00SEK 90.854

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AstraZeneca

UK£162.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,454.00

7D

4.0%

1Y

10.9%

Camurus

SEK 32.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 559.50

7D

2.8%

1Y

23.7%

Corline Biomedical

SEK 137.5m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.40

7D

-2.4%

1Y

-46.7%