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Paradox Interactive AB (publ)OM:PDX 주식 보고서

시가총액 SEK 18.5b
주가
SEK 175.20
내 적정 가치
SEK 191.25
8.4% 저평가 내재 할인율
1Y-4.9%
7D1.3%
포트폴리오 가치
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Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX 주식 리포트

시가총액: SEK 18.5b

Paradox Interactive (PDX) 주식 개요

Paradox Interactive AB(퍼블리)는 북미 및 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 PC 및 콘솔용 전략 및 관리 게임을 개발 및 퍼블리싱하는 회사입니다. 자세히 보기

PDX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 11.8% 에서 거래

수익은 매년 19.91% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 106.5% 증가했습니다.

위험 분석

PDX가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Paradox Interactive

Upcoming Digital Releases And Recurring Revenue Will Expand Global Reach

Key Takeaways Major upcoming franchise releases and strong live-service strategies are expected to drive both revenue growth and durable high-margin earnings. Leveraging digital distribution, franchise communities, and AI-driven efficiencies reduces costs and boosts reach, supporting predictable sales and long-term profitability.
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SEK 191.25
FV
8.4% 저평가 내재 할인율
12.96%
Revenue growth p.a.
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30 days ago author updated this narrative
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Paradox Interactive

Rising Costs And Regulatory Hurdles Will Squeeze Margins

Key Takeaways Heavy reliance on core franchises and changing consumer preferences risks stagnation and exposes Paradox to competitive and financial pressures. Rising costs, regulatory challenges, and the need for ongoing technology investment threaten long-term profitability and earnings stability.
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SEK 150
FV
16.8% 고평가 내재 할인율
11.93%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Paradox Interactive

Digital Transformation And Evergreen Franchises Will Expand Gaming Audience

Key Takeaways Strong evergreen franchises, community engagement, and digital expansion are set to drive durable recurring revenue, high player retention, and superior margin growth. Upfront expensing and efficient project management enhance earnings stability, while experimenting with subscriptions and streaming unlocks powerful new revenue streams.
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SEK 225
FV
22.1% 저평가 내재 할인율
15.69%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Paradox Interactive AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Paradox Interactive 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 175.20
52주 최고가SEK 242.40
52주 최저가SEK 150.20
베타0.11
1개월 변동-1.18%
3개월 변동-7.84%
1년 변동-4.89%
3년 변동-4.11%
5년 변동-42.75%
IPO 이후 변동294.59%

최근 뉴스 및 업데이트

Paradox Interactive's (STO:PDX) Earnings Seem To Be Promising

Aug 15
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Recent updates

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Paradox Interactive AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 10
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Subdued Growth No Barrier To Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Jul 25
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Many Would Be Envious Of Paradox Interactive's (STO:PDX) Excellent Returns On Capital

May 20
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Paradox Interactive AB (publ) Just Missed EPS By 6.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 27
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Estimating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)

Mar 01
Estimating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)
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Acquisition Of Haemimont Games Will Expand Game Portfolio And Drive Player Engagement

Strategic acquisitions and successful expansion passes boost game portfolio and monetize franchises, enhancing future revenue and margins.

Paradox Interactive AB (publ) Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 09
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Capital Allocation Trends At Paradox Interactive (STO:PDX) Aren't Ideal

Jan 19
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Some May Be Optimistic About Paradox Interactive's (STO:PDX) Earnings

Nov 07
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Earnings Miss: Here's What Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX) Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 03
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Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Oct 03
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Paradox Interactive (STO:PDX) Is Increasing Its Dividend To SEK3.00

May 12
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Paradox Interactive AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Apr 28
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) P/E

Apr 20
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Paradox Interactive (STO:PDX) May Have Issues Allocating Its Capital

Mar 30
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Calculating The Fair Value Of Paradox Interactive AB (publ) (STO:PDX)

Mar 06
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We Think You Can Look Beyond Paradox Interactive's (STO:PDX) Lackluster Earnings

Feb 14
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Paradox Interactive AB (publ) Beat Revenue Forecasts By 5.0%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 09
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Shareholders Should Be Pleased With Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

Jan 07
Shareholders Should Be Pleased With Paradox Interactive AB (publ)'s (STO:PDX) Price

주주 수익률

PDXSE EntertainmentSE 시장
7D1.3%1.4%2.5%
1Y-4.9%-14.1%-1.7%

수익률 대 산업: PDX은 지난 1년 동안 -14.1%의 수익을 기록한 Swedish Entertainment 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PDX은 지난 1년 동안 -1.7%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PDX's price volatile compared to industry and market?
PDX volatility
PDX Average Weekly Movement3.7%
Entertainment Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: PDX는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PDX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1999618Fredrik Westerwww.paradoxinteractive.com

Paradox Interactive AB(퍼블리셔)는 북미와 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 PC와 콘솔로 전략 및 관리 게임을 개발하고 퍼블리싱하는 회사입니다. 이 회사의 게임 포트폴리오는 에이지 오브 원더스, 시티즈와 같은 다양한 프랜차이즈로 구성되어 있습니다: 스카이라인, 크루세이더 킹즈, 유로파 유니버설리스, 하츠 오브 아이언, 프리즌 아키텍트, 스텔라리스, 더 서바이빙 게임, 빅토리아, 월드 오브 다크니스 브랜드 등 다양한 프랜차이즈를 보유하고 있습니다. 이 회사는 1999년에 설립되었으며 스웨덴 스톡홀름에 본사를 두고 있습니다.

Paradox Interactive AB (publ) 기초 지표 요약

Paradox Interactive의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PDX 기초 통계
시가총액SEK 18.51b
순이익 (TTM)SEK 664.47m
매출 (TTM)SEK 2.07b
27.8x
주가수익비율(P/E)
9.0x
주가매출비율(P/S)

PDX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PDX 손익계산서 (TTM)
매출SEK 2.07b
매출원가SEK 724.76m
총이익SEK 1.34b
기타 비용SEK 676.06m
순이익SEK 664.47m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 23, 2025

주당순이익(EPS)6.29
총이익률64.91%
순이익률32.17%
부채/자본 비율0%

PDX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.7%
현재 배당 수익률
48%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 00:34
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paradox Interactive AB (publ)는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg