Lundin Mining Corporation

OM:LUMI 주식 보고서

시가총액: SEK 71.3b

Lundin Mining 가치 평가

LUMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.49
Fair Value
3.2k% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: LUMI ( SEK82.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK2.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.1x
수익US$110.97m
시가총액US$7.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
BOL Boliden
7.7x5.0%SEK 85.4b
SSAB A SSAB
11.6x10.7%SEK 58.7b
HOLM B Holmen
22.3x7.6%SEK 64.2b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
24.4x9.0%SEK 88.9b
LUMI Lundin Mining
66.1x46.8%SEK 10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LUMI은 Price-To-Earnings 비율(66.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUMI 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LUMI 66.1x업계 평균 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUMI 은 Swedish Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.1x
공정 PE 비율40.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUMI 66.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 82.65
SEK 105.59
+27.8%
13.8%SEK 133.74SEK 79.24n/a20
May ’26SEK 79.95
SEK 103.87
+29.9%
13.9%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.6%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.6%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.7%
10.4%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.13
+40.6%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.60
SEK 132.94
+24.7%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 105.40
SEK 131.27
+24.5%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.0%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.18
+23.6%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.8%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.8%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.1%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.4021
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.4020
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.3019
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9519
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.6020
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
Oct ’24SEK 81.85
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 106.3020
Sep ’24SEK 86.45
SEK 94.49
+9.3%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.5021
Aug ’24SEK 92.75
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 104.9021
Jul ’24SEK 83.95
SEK 89.63
+6.8%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.5020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 123.4020
May ’24SEK 78.10
SEK 81.67
+4.6%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 130.6019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 104.93
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 08:52
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lundin Mining Corporation 60 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg