Xvivo Perfusion 가치 평가
XVIVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XVIVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XVIVO ( SEK490 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK568.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XVIVO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
XVIVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XVIVO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XVIVO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 75.6x |
| 수익 | SEK 204.27m |
| 시가총액 | SEK 15.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20x |
| 기업 가치/EBITDA | 179.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XVIVO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: XVIVO은 Price-To-Earnings 비율(75.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XVIVO 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XVIVO 은 Swedish Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XVIVO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 75.6x |
| 공정 PE 비율 | 33.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XVIVO 75.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 490.00 | SEK 538.17 +9.8% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | SEK 489.00 | SEK 538.17 +10.1% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 480.00 | SEK 538.17 +12.1% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 448.00 | SEK 545.67 +21.8% | 6.3% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 503.00 | SEK 549.00 +9.1% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 533.00 | SEK 549.00 +3.0% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 506.00 | SEK 549.00 +8.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 418.00 | SEK 440.00 +5.3% | 13.9% | SEK 520.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 440.00 | SEK 408.00 -7.3% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 379.00 | SEK 408.00 +7.7% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 275.00 | SEK 382.60 +39.1% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 280.50 | SEK 382.60 +36.4% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 284.50 | SEK 389.60 +36.9% | 7.8% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 329.50 | SEK 377.00 +14.4% | 16.3% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 489.00 | 5 |
| Dec ’24 | SEK 273.00 | SEK 363.75 +33.2% | 17.1% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 480.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 231.00 | SEK 371.67 +60.9% | 18.8% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 448.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 274.50 | SEK 391.67 +42.7% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 503.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 289.50 | SEK 391.67 +35.3% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 533.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 323.00 | SEK 376.67 +16.6% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 506.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 303.50 | SEK 376.67 +24.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 418.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 286.00 | SEK 376.67 +31.7% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 440.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 306.00 | SEK 370.00 +20.9% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 379.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 244.00 | SEK 354.00 +45.1% | 8.7% | SEK 385.00 | SEK 312.00 | SEK 275.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 235.00 | SEK 365.50 +55.5% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 280.50 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 227.50 | SEK 365.50 +60.7% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 284.50 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 183.00 | SEK 357.50 +95.4% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 329.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 22:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Xvivo Perfusion AB (publ) 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |