Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN 주식 보고서

시가총액: SEK 23.5b

Vimian Group 가치 평가

VIMIAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIMIAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIMIAN ( SEK43.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK57.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIMIAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIMIAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIMIAN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIMIAN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIMIAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIMIAN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매€352.39m
시가총액€2.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIMIAN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIMIAN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8x
XVIVO Xvivo Perfusion
19.2x29.4%SEK 14.6b
BACTI B Bactiguard Holding
5.1x7.2%SEK 1.2b
OSSD OssDsign
6.4x24.9%SEK 818.4m
EKTA B Elekta
1.3x6.0%SEK 24.6b
VIMIAN Vimian Group
5.6x14.1%SEK 23.5b

Price-To-Sales 대 피어: VIMIAN은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VIMIAN 의 PS 비율은 SE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.20b
EKTA B Elekta
1.3x6.0%US$2.24b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$847.01m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$67.57m
VIMIAN 5.6x업계 평균 4.7xNo. of Companies16PS0612182430+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VIMIAN 은 Swedish Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIMIAN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VIMIAN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율7.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VIMIAN 은 예상 5.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIMIAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 43.75
SEK 48.04
+9.8%
15.6%SEK 55.34SEK 35.96n/a6
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.08
+4.9%
22.4%SEK 55.08SEK 28.20n/a6
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.3%
22.9%SEK 55.01SEK 27.76n/a7
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.2%
20.0%SEK 51.02SEK 27.53n/a7
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.2%
17.3%SEK 50.50SEK 28.47n/a7
Jul ’25SEK 33.80
SEK 38.03
+12.5%
17.6%SEK 47.96SEK 27.30n/a7
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.12
+11.9%
18.8%SEK 50.47SEK 27.92n/a7
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.9%
22.5%SEK 51.52SEK 27.13n/a6
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.0%
22.5%SEK 50.36SEK 27.01n/a6
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+29.0%
20.8%SEK 49.97SEK 27.84n/a7
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.9%
18.8%SEK 48.91SEK 28.20n/a7
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.0%
18.8%SEK 47.99SEK 27.67n/a7
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.8%
20.3%SEK 48.86SEK 27.33n/a6
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+64.0%
16.8%SEK 49.92SEK 28.43SEK 43.956
Oct ’24SEK 23.84
SEK 44.34
+86.0%
9.9%SEK 49.95SEK 36.97SEK 45.956
Sep ’24SEK 33.08
SEK 44.20
+33.6%
9.9%SEK 49.78SEK 36.84SEK 42.856
Aug ’24SEK 27.26
SEK 43.78
+60.6%
9.1%SEK 50.99SEK 38.12SEK 33.706
Jul ’24SEK 25.60
SEK 44.76
+74.8%
9.0%SEK 51.82SEK 38.74SEK 33.806
Jun ’24SEK 30.76
SEK 43.94
+42.8%
9.5%SEK 49.93SEK 37.33SEK 34.956
May ’24SEK 37.18
SEK 41.31
+11.1%
12.3%SEK 49.86SEK 33.52SEK 30.306
Apr ’24SEK 32.78
SEK 41.17
+25.6%
12.4%SEK 49.57SEK 33.32SEK 32.506
Mar ’24SEK 23.32
SEK 46.55
+99.6%
21.5%SEK 61.90SEK 34.87SEK 30.246
Feb ’24SEK 29.14
SEK 48.27
+65.6%
20.2%SEK 61.87SEK 36.09SEK 28.686
Jan ’24SEK 27.22
SEK 47.31
+73.8%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 29.606
Dec ’23SEK 36.76
SEK 47.31
+28.7%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 26.286
Nov ’23SEK 33.92
SEK 62.85
+85.3%
30.8%SEK 85.78SEK 29.97SEK 26.025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

-0.8%

1Y

-45.4%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.23

7D

11.8%

1Y

-42.8%

Mentice

SEK 583.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.80

7D

8.6%

1Y

-44.7%