Sedana Medical AB (publ)

OM:SEDANA 주식 보고서

시가총액: SEK 1.2b

Sedana Medical 가치 평가

SEDANA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEDANA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEDANA ( SEK12.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK42.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDANA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEDANA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEDANA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEDANA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEDANA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEDANA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매SEK 174.14m
시가총액SEK 1.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEDANA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEDANA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 700.6m
CRAD B C-Rad
2.1x14.8%SEK 972.1m
PAX Paxman
5.6x30.0%SEK 1.4b
STIL Stille
4.1x14.2%SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical
7.3x27.8%SEK 1.2b

Price-To-Sales 대 피어: SEDANA은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEDANA 의 PS 비율은 SE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.28b
EKTA B Elekta
1.4x7.2%US$2.24b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$859.25m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$70.37m
SEDANA 7.3x업계 평균 4.4xNo. of Companies16PS0612182430+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDANA 은 Swedish Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 4.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEDANA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDANA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SEDANA 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEDANA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 12.84
SEK 26.50
+106.4%
9.4%SEK 29.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Jan ’24SEK 18.70
SEK 72.00
+285.0%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 23.162
Dec ’23SEK 18.45
SEK 72.00
+290.2%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.702
Nov ’23SEK 20.30
SEK 72.00
+254.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 19.272

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arcoma

SEK 140.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 10.65

7D

-2.7%

1Y

47.9%

Iconovo

SEK 76.7m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.82

7D

-4.0%

1Y

-45.2%

ADDvise Group

SEK 767.8m

Supplies equipment to healthcare and research facilities in private and public sectors in Sweden, rest of Europe, North America, Africa, and Asia.

ADDV A

SEK 10.80

7D

-10.0%

1Y

-19.4%