Medicover AB (publ)

OM:MCOV B 주식 보고서

시가총액: SEK 26.5b

Medicover 가치 평가

MCOV B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCOV B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCOV B ( SEK176.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK347.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCOV B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCOV B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCOV B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCOV B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCOV B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCOV B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율117x
수익€19.70m
시가총액€2.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCOV B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCOV B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
DEDI Dedicare
8.9xn/aSEK 592.9m
EKTA B Elekta
21.3x17.9%SEK 24.1b
ATT Attendo
18.7x24.3%SEK 7.5b
AMBEA Ambea
13x11.5%SEK 7.9b
MCOV B Medicover
117x40.9%SEK 26.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MCOV B은 Price-To-Earnings 비율(117x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCOV B 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCOV B 117.0x업계 평균 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCOV B 은 Swedish Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCOV B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCOV B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율117x
공정 PE 비율46.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCOV B 117 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCOV B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 176.60
SEK 214.68
+21.6%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 181.20
SEK 216.51
+19.5%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 185.40
SEK 212.20
+14.5%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 187.80
SEK 205.30
+9.3%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 187.40
SEK 207.63
+10.8%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 192.60
SEK 195.12
+1.3%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 196.80
SEK 199.13
+1.2%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 175.00
SEK 199.13
+13.8%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.50
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.60
SEK 201.25
+18.0%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.10
SEK 201.25
+34.1%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Dec ’24SEK 143.20
SEK 213.90
+49.4%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15n/a4
Nov ’24SEK 126.80
SEK 223.16
+76.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 181.204
Oct ’24SEK 143.70
SEK 223.16
+55.3%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 185.404
Sep ’24SEK 155.40
SEK 223.16
+43.6%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 187.804
Aug ’24SEK 157.50
SEK 219.66
+39.5%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 187.404
Jul ’24SEK 163.70
SEK 224.27
+37.0%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 192.604
Jun ’24SEK 167.70
SEK 219.29
+30.8%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 196.804
May ’24SEK 169.10
SEK 214.01
+26.6%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 175.004
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.504
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.604
Jan ’24SEK 139.70
SEK 178.04
+27.4%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.104
Dec ’23SEK 142.20
SEK 178.04
+25.2%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 143.204
Nov ’23SEK 134.70
SEK 199.05
+47.8%
17.4%SEK 241.32SEK 153.09SEK 126.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 21.90

7D

2.8%

1Y

-46.6%

Dignitana

SEK 95.8m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.19

7D

3.5%

1Y

-45.9%