Loading...
MCOV B logo

Medicover AB (publ)OM:MCOV B 주식 보고서

시가총액 SEK 38.5b
주가
SEK 255.00
내 적정 가치
SEK 272.51
6.4% 저평가 내재 할인율
1Y35.9%
7D-1.4%
포트폴리오 가치
​
보기

Medicover AB (publ)

OM:MCOV B 주식 리포트

시가총액: SEK 38.5b

Medicover (MCOV B) 주식 개요

메디코버 AB(publ)는 폴란드, 스웨덴 및 국제적으로 의료 및 진단 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

MCOV B 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장5/6
과거 실적4/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.8% 에서 거래

수익은 매년 29.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 87.9% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


MCOV B Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MCOV B logo
Medicover

Demographic Shifts And Digitalization Will Unlock Healthcare Opportunity

Key Takeaways Demographic trends, market shifts to private healthcare, and focus on diagnostics drive recurring revenue and longer-term patient retention for Medicover. Acquisition integration, digitalization, and service diversification improve margins, operational efficiency, and earnings scalability across expanding hospital and diagnostics networks.
View narrative
SEK 267.22
FV
4.6% 저평가 내재 할인율
11.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
MCOV B logo
Medicover

Digitalization And Diagnostics Will Unlock Secular Private Healthcare Growth

Key Takeaways Margin expansion and earnings growth are outpacing expectations, driven by fast integration of acquisitions, efficiency gains, and digital transformation. Medicover is positioned for continued growth due to rising healthcare demand in key markets and its scalable, consolidation-focused strategy.
View narrative
SEK 325.27
FV
21.6% 저평가 내재 할인율
15.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
MCOV B logo
Medicover

Rising European Labor Costs And Regulatory Burdens Will Squeeze Margins

Key Takeaways Sustained cost pressures, workforce shortages, and integration issues threaten Medicover's margins and ability to achieve expected synergies from acquisitions. Heightened regulatory, technological, and macroeconomic risks may limit efficiency gains and expose Medicover to market share loss and volatile revenue growth.
View narrative
SEK 219.05
FV
16.4% 고평가 내재 할인율
8.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community

Medicover AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Medicover 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 255.00
52주 최고가SEK 295.00
52주 최저가SEK 170.40
베타1.57
1개월 변동-2.11%
3개월 변동-2.49%
1년 변동35.93%
3년 변동111.44%
5년 변동91.73%
IPO 이후 변동289.31%

최근 뉴스 및 업데이트

Medicover (STO:MCOV B) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 24
Medicover (STO:MCOV B) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Medicover AB (publ) (STO:MCOV B) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Sep 01
Medicover AB (publ) (STO:MCOV B) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Medicover AB (publ) Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jul 27
Medicover AB (publ) Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Medicover (STO:MCOV B) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 24
Medicover (STO:MCOV B) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Medicover AB (publ) (STO:MCOV B) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Sep 01
Medicover AB (publ) (STO:MCOV B) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Medicover AB (publ) Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jul 27
Medicover AB (publ) Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Medicover (STO:MCOV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 22
Medicover (STO:MCOV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Medicover's (STO:MCOV B) Earnings May Just Be The Starting Point

May 09
Medicover's (STO:MCOV B) Earnings May Just Be The Starting Point

Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Apr 28
Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Investors Interested In Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Revenues

Apr 14
Investors Interested In Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Revenues

Medicover (STO:MCOV B) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Mar 21
Medicover (STO:MCOV B) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
User avatar

New Investments In India's And Romania's Healthcare Services Will Expand Future Global Reach

Strong cash generation supports debt reduction and further investments, boosting future earnings growth positively.

Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Popularity With Investors Is Clear

Dec 12
Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Popularity With Investors Is Clear

The Strong Earnings Posted By Medicover (STO:MCOV B) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Nov 07
The Strong Earnings Posted By Medicover (STO:MCOV B) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Here's What To Make Of Medicover's (STO:MCOV B) Decelerating Rates Of Return

Oct 24
Here's What To Make Of Medicover's (STO:MCOV B) Decelerating Rates Of Return

Investors Appear Satisfied With Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Prospects

Apr 22
Investors Appear Satisfied With Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Prospects

Additional Considerations Required While Assessing Medicover's (STO:MCOV B) Strong Earnings

Apr 04
Additional Considerations Required While Assessing Medicover's (STO:MCOV B) Strong Earnings

Medicover (STO:MCOV B) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 05
Medicover (STO:MCOV B) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Intrinsic Value Is Potentially 31% Above Its Share Price

Feb 11
Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) Intrinsic Value Is Potentially 31% Above Its Share Price

Returns On Capital At Medicover (STO:MCOV B) Paint A Concerning Picture

Dec 20
Returns On Capital At Medicover (STO:MCOV B) Paint A Concerning Picture

Does Medicover (STO:MCOV B) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 02
Does Medicover (STO:MCOV B) Have A Healthy Balance Sheet?

Medicover's (STO:MCOV B) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 12
Medicover's (STO:MCOV B) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Medicover (STO:MCOV B) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 21
Medicover (STO:MCOV B) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) 37% Undervaluation?

Jun 12
Is There An Opportunity With Medicover AB (publ)'s (STO:MCOV B) 37% Undervaluation?

Medicover (STO:MCOV B) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 27
Medicover (STO:MCOV B) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is Medicover (STO:MCOV B) Using Too Much Debt?

May 12
Is Medicover (STO:MCOV B) Using Too Much Debt?

Returns On Capital At Medicover (STO:MCOV B) Have Hit The Brakes

Feb 16
Returns On Capital At Medicover (STO:MCOV B) Have Hit The Brakes

주주 수익률

MCOV BSE HealthcareSE 시장
7D-1.4%-1.5%2.7%
1Y35.9%35.9%-1.2%

수익률 대 산업: MCOV B은 지난 1년 동안 35.9%의 수익을 기록한 Swedish Healthcare 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MCOV B은 지난 1년 동안 -1.2%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MCOV B's price volatile compared to industry and market?
MCOV B volatility
MCOV B Average Weekly Movement3.8%
Healthcare Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: MCOV B는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MCOV B의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199547,000John Stubbingtonwww.medicover.com

메디코버 AB(publ)는 폴란드, 스웨덴 및 국제적으로 의료 및 진단 서비스를 제공합니다. 의료 서비스에는 외래 및 입원 치료 서비스, 치과 서비스, 스포츠 멤버십, 혜택 카드, 안경 등 비의료 관련 서비스와 웰니스, 병원 치료, 예방 치료 서비스를 포함한 기타 서비스가 포함됩니다. 진단 서비스는 알레르기 및 자가 면역 진단, 세균학, 기생충학, 생화학 및 면역화학, 혈액형 진단/수혈 의학, 종양 마커, 임상 화학, 세포학, 혈액학, 조직 병리학, 인간 유전학, 위생, 면역학 및 면역화학, 감염병, 미생물학, 분자생물학, 약리학/독성학 등 다양한 검사로 구성됩니다.

Medicover AB (publ) 기초 지표 요약

Medicover의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MCOV B 기초 통계
시가총액SEK 38.50b
순이익 (TTM)SEK 477.18m
매출 (TTM)SEK 24.83b
80.7x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

MCOV B는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MCOV B 손익계산서 (TTM)
매출€2.26b
매출원가€1.75b
총이익€508.60m
기타 비용€465.20m
순이익€43.40m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)0.29
총이익률22.52%
순이익률1.92%
부채/자본 비율184.8%

MCOV B의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
52%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 16:07
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Medicover AB (publ)는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB