Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA 주식 보고서

시가총액: SEK 55.8b

Avanza Bank Holding 가치 평가

AZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 276.63
Fair Value
28.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: AZA ( SEK355.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK276.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익SEK 2.41b
시가총액SEK 55.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
SAVE Nordnet
24.1x7.26%SEK 68.1b
ROKO B Röko
43.3x4.29%SEK 31.2b
RATO B Ratos
26.7x25.92%SEK 13.0b
LUND B L E Lundbergföretagen
20.5xn/aSEK 129.1b
AZA Avanza Bank Holding
23.2x5.57%SEK 55.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AZA은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZA 의 PE 비율은 SE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AZA 23.2x업계 평균 22.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZA 은 Swedish Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZA 23.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 355.10
SEK 330.90
-6.81%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26SEK 322.50
SEK 330.40
+2.45%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26SEK 310.30
SEK 318.20
+2.55%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 322.00
SEK 318.20
-1.18%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 334.20
SEK 278.90
-16.55%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26SEK 272.90
SEK 246.27
-9.76%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.00
SEK 242.60
+3.68%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.23%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.56%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.11%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.05%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.84%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.82%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.55%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00SEK 322.5010
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.01%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 310.309
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.93%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 322.009
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.26%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.44%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00SEK 272.909
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.07%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.009
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.62%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.26%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.46%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.50%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.75%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.75%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-0.99%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 330.90
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 05:13
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avanza Bank Holding AB (publ) 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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