글로벌 시장이 유럽중앙은행과 스위스중앙은행의 금리 인하, 연준의 금리 인하 기대감 등 다양한 경제 신호가 혼재하는 가운데 성장주가 가치주를 지속적으로 능가하고 있으며 나스닥 종합지수는 최고치를 경신하고 있습니다. 이러한 시장 역학 관계 속에서 내부자 소유는 기업의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 나타내는 중요한 지표가 될 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI) | 22.9% | 41.3% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 30.9% | 39.9% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 36.9% | 37.6% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 34.2% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 56.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 120.1% |
| 브라이트스타 리소스 (ASX:BTR) | 16.2% | 84.5% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.2% | 131.1% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.5% | 65.9% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
하나 마이크론 (코스닥:A067310)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 하나마이크론은 반도체 백엔드 공정 패키징 솔루션을 전문으로 하는 한국 기업으로 시가총액은 약 576.15억 원입니다.
운영: 회사의 매출은 주로 반도체 제조 부문에서 15억 8,000만 원, 반도체 재료 부문이 2억 2,792만 원으로 그 뒤를 잇고 있습니다.
내부자 소유권: 18.4%
자기자본 수익률 전망: 24%(2027년 예상)
하나마이크론은 예상 공정가치와 동종업계 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 상승 가능성이 높습니다. 최근 주주 희석과 2024년 첫 9개월 동안 299.7억 원의 순손실에도 불구하고 매출 성장률은 연간 22.9%로 견조하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 연간 110% 이상의 높은 예상 수익 성장률로 3년 내 흑자 달성이 가능할 것으로 전망됩니다.
테브 렌터카 (SASE:4261)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Theeb Rent A Car Company는 사우디 아라비아에서 운영되며 자동차 렌탈 및 임대 서비스를 제공하며 시가 총액은 34억 2,000만 사우디아라비아 리얄입니다.
운영: 회사의 수익 부문은 4억5515만 사우디아라비아 리얄의 리스 서비스, 3억1268만 사우디아라비아 리얄의 자동차 판매, 4억9859만 사우디아라비아 리얄의 단기 리스 서비스로 구성됩니다.
내부자 소유: 25.5%
자기자본 수익률 예측: 24%(2027년 예상)
테브 렌터카의 최근 수익 보고서에 따르면 3분기 매출은 지난해 2억 8,841만 SAR에서 3억 3,740만 SAR로, 순이익은 3,433만 SAR에서 4,649만 SAR로 증가하는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 매출 성장률은 7.5%로 예상보다 둔화되었지만 사우디아라비아 시장 평균 감소율인 -1%를 상회하는 수치입니다. 회사의 수익은 연간 16.12%의 견조한 성장률로 시장의 기대치를 상회할 것으로 예상되며, 시장의 높은 밸류에이션에 비해 20.5배의 합리적인 주가수익비율을 유지할 것으로 예상됩니다.
그랜드 프로세스 기술 (TPEX:3131)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 그랜드 프로세스 테크놀로지 코퍼레이션은 반도체 장비 제조 및 판매에 주력하는 대만 회사로 시가총액은 521억5000만 대만달러입니다.
운영: 회사의 매출은 장비 제조 부문(17억 9,900만 대만 달러), 화학 재료 제조 부문(11억 2,000만 대만 달러), 장비 판매 대리점 부문(9억 1,246만 대만 달러), 소프트웨어 판매 부문(6억 2,260만 대만 달러)에서 창출됩니다.
내부자 소유권: 12.5%
자기자본 수익률 예측: 32%(2027년 예상)
그랜드 프로세스 테크놀로지의 수익 보고서는 3분기 매출이 지난해 8억 3,036만 싱가포르 달러에서 9억 9,169만 싱가포르 달러로, 순이익은 1억 5,861만 싱가포르 달러에서 2억 1,682만 싱가포르 달러로 증가하는 등 상당한 성장을 기록했다고 강조합니다. 과거 주주 희석과 최근 주가 변동성에도 불구하고 연간 수익 성장률은 37.7%로 TW 시장 평균인 19.2%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 22.5%의 주가 상승을 예상하고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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