Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation

SASE:2070 주식 보고서

시가총액: ر.س3.8b

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances 가치 평가

2070 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2070 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2070 ( SAR32 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR41.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2070 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2070 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2070 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2070 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2070 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2070 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매ر.س1.63b
시가총액ر.س3.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2070 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2070 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
6.1x13.0%ر.س2.4b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
8.6x12.0%ر.س10.9b
601089 Beijing Foyou PharmaLTD
2.1xn/aCN¥7.3b
2186 Luye Pharma Group
1.2x9.6%HK$8.1b
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
2.4x10.1%ر.س3.8b

Price-To-Sales 대 피어: 2070은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2070 의 PS 비율은 Asian Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2070 2.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies83PS0246810+
45 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2070 은 Price-To-Sales 2.4 Asian Pharmaceuticals 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2070 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2070 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2070 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2070 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س32.00
ر.س32.76
+2.4%
7.1%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Dec ’25ر.س29.90
ر.س33.16
+10.9%
7.6%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Nov ’25ر.س33.50
ر.س33.36
-0.4%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Oct ’25ر.س34.80
ر.س33.36
-4.1%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Sep ’25ر.س34.60
ر.س32.96
-4.7%
6.0%ر.س35.00ر.س30.30n/a5
Aug ’25ر.س28.35
ر.س33.33
+17.5%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jul ’25ر.س29.40
ر.س33.33
+13.4%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jun ’25ر.س31.20
ر.س36.83
+18.0%
14.4%ر.س45.00ر.س30.30n/a4
May ’25ر.س37.55
ر.س36.64
-2.4%
13.0%ر.س45.00ر.س30.30n/a5
Apr ’25ر.س34.40
ر.س34.88
+1.4%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Mar ’25ر.س38.15
ر.س34.88
-8.6%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Feb ’25ر.س34.15
ر.س34.88
+2.1%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Jan ’25ر.س38.05
ر.س34.88
-8.3%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Dec ’24ر.س36.05
ر.س34.88
-3.2%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50ر.س29.905
Nov ’24ر.س29.95
ر.س36.28
+21.1%
15.9%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.505
Oct ’24ر.س35.00
ر.س42.83
+22.4%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.803
Sep ’24ر.س37.60
ر.س42.83
+13.9%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.603
Aug ’24ر.س39.70
ر.س37.83
-4.7%
34.7%ر.س55.50ر.س24.00ر.س28.353
Jul ’24n/a
ر.س26.00
0%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س29.402
Jun ’24ر.س38.75
ر.س26.00
-32.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س31.202
May ’24ر.س25.20
ر.س26.00
+3.2%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س37.552
Apr ’24ر.س23.74
ر.س26.00
+9.5%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س34.402
Mar ’24ر.س22.06
ر.س26.00
+17.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س38.152
Feb ’24ر.س23.02
ر.س27.00
+17.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س34.152
Jan ’24ر.س21.90
ر.س27.00
+23.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س38.052

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 22:08
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Aleksandar StojanovskiDeutsche Bank