Najran Cement Company

SASE:3002 주식 보고서

시가총액: ر.س1.5b

Najran Cement 가치 평가

3002 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3002 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3002 ( SAR9.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR0.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3002 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3002 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3002 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3002 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3002 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3002 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익ر.س66.05m
시가총액ر.س1.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3002 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3002 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
3004 Northern Region Cement
22.4x21.7%ر.س1.6b
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed
16.3xn/aر.س1.1b
3003 City Cement
19.7x12.2%ر.س2.5b
3010 Arabian Cement
16.1x9.2%ر.س2.6b
3002 Najran Cement
23.3x31.0%ر.س1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3002은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3002 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3002 23.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies36PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3002 은 SA Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3002 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3002 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3002 은 예상 23.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3002 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س9.07
ر.س9.80
+8.0%
2.0%ر.س10.00ر.س9.60n/a2
Sep ’25ر.س9.07
ر.س10.75
+18.5%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Aug ’25ر.س8.57
ر.س10.75
+25.4%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Jul ’25ر.س9.09
ر.س10.75
+18.3%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Jun ’25ر.س9.63
ر.س10.75
+11.6%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
May ’25ر.س9.97
ر.س10.75
+7.8%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Apr ’25ر.س10.18
ر.س12.75
+25.2%
13.7%ر.س14.50ر.س11.00n/a2
Mar ’25ر.س10.36
ر.س12.75
+23.1%
13.7%ر.س14.50ر.س11.00n/a2
Feb ’25ر.س10.28
ر.س12.75
+24.0%
13.7%ر.س14.50ر.س11.00n/a2
Jan ’25ر.س11.44
ر.س14.70
+28.5%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00n/a3
Dec ’24ر.س11.54
ر.س14.70
+27.4%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.063
Nov ’24ر.س10.66
ر.س14.70
+37.9%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.173
Oct ’24ر.س12.22
ر.س14.70
+20.3%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.623
Sep ’24ر.س12.50
ر.س14.70
+17.6%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.073
Aug ’24ر.س12.94
ر.س16.30
+26.0%
8.0%ر.س17.60ر.س15.00ر.س8.572
Jul ’24n/a
ر.س16.30
0%
8.0%ر.س17.60ر.س15.00ر.س9.092
Jun ’24ر.س13.92
ر.س14.80
+6.3%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س9.633
May ’24ر.س14.70
ر.س14.80
+0.7%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س9.973
Apr ’24ر.س12.96
ر.س14.80
+14.2%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س10.183
Mar ’24ر.س12.32
ر.س14.80
+20.1%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س10.363
Feb ’24ر.س12.66
ر.س14.80
+16.9%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س10.283
Jan ’24ر.س12.22
ر.س16.13
+32.0%
12.7%ر.س19.00ر.س14.40ر.س11.443
Dec ’23ر.س12.28
ر.س17.00
+38.4%
11.8%ر.س19.00ر.س15.00ر.س11.542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 21:22
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Najran Cement Company 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
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