Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

SASE:1211 주식 보고서

시가총액: ر.س189.7b

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 가치 평가

1211 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1211 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س34.08
Fair Value
47.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1211 ( SAR50.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR34.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1211 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1211 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1211 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1211 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1211 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1211 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.3x
수익ر.س3.44b
시가총액ر.س189.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1211 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1211 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
1322 Al Masane Al Kobra Mining
23x15.33%ر.س5.0b
2020 SABIC Agri-Nutrients
13.1x1.11%ر.س45.5b
GMEXICO B Grupo México. de
11.6x6.07%Mex$828.9b
GMKN Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel
5.7xn/a₽2.6t
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
55.3x23.49%ر.س189.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1211은 Price-To-Earnings 비율(55.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1211 의 PE 비율은 Asian Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1211 55.3x업계 평균 19.1xNo. of Companies99PE01632486480+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1211 은 SA Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1211 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1211 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.3x
공정 PE 비율45.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1211 55.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1211 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س50.10
ر.س44.16
-11.87%
20.15%ر.س54.00ر.س29.20n/a9
May ’26ر.س49.95
ر.س45.24
-9.44%
19.23%ر.س58.00ر.س29.20n/a11
Apr ’26ر.س46.30
ر.س45.30
-2.16%
19.58%ر.س58.00ر.س29.20n/a11
Mar ’26ر.س45.65
ر.س45.52
-0.29%
19.45%ر.س58.00ر.س30.80n/a11
Feb ’26ر.س48.70
ر.س45.70
-6.16%
19.52%ر.س58.00ر.س30.80n/a11
Jan ’26ر.س50.30
ر.س46.32
-7.92%
20.00%ر.س60.00ر.س30.80n/a11
Dec ’25ر.س51.80
ر.س46.23
-10.75%
21.11%ر.س60.00ر.س30.50n/a10
Nov ’25ر.س56.40
ر.س42.16
-25.24%
17.93%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Oct ’25ر.س48.90
ر.س40.56
-17.05%
17.59%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Sep ’25ر.س42.30
ر.س37.19
-12.09%
12.15%ر.س45.00ر.س31.00n/a8
Aug ’25ر.س42.80
ر.س36.81
-13.99%
12.20%ر.س45.00ر.س31.50n/a8
Jul ’25ر.س42.45
ر.س35.42
-16.56%
15.40%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Jun ’25ر.س46.20
ر.س35.42
-23.33%
15.40%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
May ’25ر.س50.30
ر.س34.13
-32.15%
16.00%ر.س45.00ر.س27.00ر.س49.959
Apr ’25ر.س49.45
ر.س34.02
-31.21%
16.09%ر.س45.00ر.س27.00ر.س46.309
Mar ’25ر.س49.75
ر.س32.43
-34.82%
14.30%ر.س40.00ر.س25.70ر.س45.659
Feb ’25ر.س46.75
ر.س32.66
-30.15%
13.68%ر.س40.00ر.س25.70ر.س48.7010
Jan ’25ر.س49.80
ر.س33.11
-33.51%
13.81%ر.س40.00ر.س25.70ر.س50.3010
Dec ’24ر.س39.85
ر.س32.82
-17.65%
8.98%ر.س35.70ر.س25.70ر.س51.809
Nov ’24ر.س35.75
ر.س33.94
-5.07%
7.57%ر.س36.20ر.س27.90ر.س56.409
Oct ’24ر.س39.80
ر.س34.22
-14.02%
8.12%ر.س37.17ر.س27.90ر.س48.909
Sep ’24ر.س40.50
ر.س33.78
-16.58%
8.80%ر.س37.17ر.س27.90ر.س42.308
Aug ’24ر.س43.80
ر.س34.32
-21.64%
12.88%ر.س44.33ر.س27.33ر.س42.8010
Jul ’24n/a
ر.س34.37
0%
14.69%ر.س44.33ر.س26.67ر.س42.4510
Jun ’24ر.س40.80
ر.س36.69
-10.07%
19.01%ر.س46.67ر.س26.67ر.س46.2010
May ’24ر.س46.00
ر.س37.67
-18.10%
16.92%ر.س46.67ر.س26.67ر.س50.3010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س44.16
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 11:00
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Kais KriaaAlphaMena
Pritish DevassyAl Rajhi Capital