Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

SASE:8210 주식 보고서

시가총액: ر.س26.6b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance 가치 평가

8210 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8210 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س64.32
Fair Value
177.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8210 ( SAR178.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR64.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8210 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8210 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8210 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8210 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8210 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8210 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익ر.س1.17b
시가총액ر.س26.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8210 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8210 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
8010 Company for Cooperative Insurance
20.6x10.3%ر.س21.1b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
12.1xn/aر.س384.0m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
37.1xn/aر.س12.3b
8200 Saudi Reinsurance
12.4xn/aر.س5.9b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
22.8x1.0%ر.س26.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8210은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8210 의 PE 비율은 SA Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8210 22.8x업계 평균 21.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8210 은 SA Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8210 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8210 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8210 22.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8210 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س178.20
ر.س221.44
+24.3%
13.9%ر.س272.20ر.س178.00n/a5
May ’26ر.س171.00
ر.س221.44
+29.5%
13.9%ر.س272.20ر.س178.00n/a5
Apr ’26ر.س176.60
ر.س233.84
+32.4%
9.4%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Mar ’26ر.س170.40
ر.س233.84
+37.2%
9.4%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Feb ’26ر.س186.00
ر.س235.84
+26.8%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Jan ’26ر.س203.80
ر.س235.84
+15.7%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Dec ’25ر.س188.40
ر.س236.24
+25.4%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00ر.س171.004
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00ر.س176.604
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00ر.س170.403
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س186.004
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س203.805
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س188.405
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س221.44
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/10 13:31
장 마감 주가2025/05/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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