The Company for Cooperative Insurance

SASE:8010 주식 보고서

시가총액: ر.س21.2b

Company for Cooperative Insurance 가치 평가

8010 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8010 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8010 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8010 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

8010 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8010 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8010 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8010 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8010 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익ر.س943.88m
시가총액ر.س21.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8010 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8010 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.4x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.9x14.0%ر.س30.5b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
41.9x29.3%ر.س16.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
17.8xn/aر.س505.8m
8313 Rasan Information Technology
92.9xn/aر.س6.0b
8010 Company for Cooperative Insurance
22.5x13.4%ر.س21.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8010은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8010 의 PE 비율은 SA Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8010 22.5x업계 평균 17.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8010 은 SA Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8010 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8010 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8010 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8010 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س141.40
ر.س168.98
+19.5%
9.5%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Dec ’25ر.س132.60
ر.س157.48
+18.8%
13.4%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Nov ’25ر.س140.40
ر.س161.23
+14.8%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Oct ’25ر.س149.80
ر.س161.23
+7.6%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Sep ’25ر.س157.00
ر.س159.98
+1.9%
14.0%ر.س190.00ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س142.60
ر.س156.58
+9.8%
11.9%ر.س181.90ر.س135.00n/a5
Jul ’25ر.س138.00
ر.س152.48
+10.5%
12.2%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Jun ’25ر.س131.40
ر.س143.23
+9.0%
18.8%ر.س181.90ر.س118.00n/a4
May ’25ر.س150.80
ر.س130.33
-13.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Apr ’25ر.س152.60
ر.س130.33
-14.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Mar ’25ر.س162.00
ر.س124.33
-23.3%
7.2%ر.س137.00ر.س118.00n/a3
Feb ’25ر.س124.00
ر.س118.25
-4.6%
11.1%ر.س137.00ر.س100.00n/a4
Jan ’25ر.س134.00
ر.س112.43
-16.1%
14.7%ر.س137.00ر.س89.17n/a5
Dec ’24ر.س123.20
ر.س109.23
-11.3%
15.3%ر.س137.00ر.س89.17ر.س132.605
Nov ’24ر.س123.20
ر.س97.67
-20.7%
13.2%ر.س118.00ر.س79.53ر.س140.405
Oct ’24ر.س125.00
ر.س96.53
-22.8%
12.5%ر.س118.00ر.س79.53ر.س149.806
Sep ’24ر.س116.00
ر.س90.20
-22.2%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س157.006
Aug ’24ر.س116.17
ر.س90.20
-22.4%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س142.606
Jul ’24n/a
ر.س88.24
0%
9.2%ر.س101.67ر.س79.53ر.س138.005
Jun ’24ر.س100.83
ر.س88.01
-12.7%
10.3%ر.س101.67ر.س79.53ر.س131.404
May ’24ر.س88.67
ر.س82.38
-7.1%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س150.804
Apr ’24ر.س87.67
ر.س82.38
-6.0%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س152.604
Mar ’24ر.س80.83
ر.س78.61
-2.7%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س162.003
Feb ’24ر.س72.17
ر.س78.61
+8.9%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س124.003
Jan ’24ر.س66.25
ر.س78.75
+18.9%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س134.004
Dec ’23ر.س64.42
ر.س78.75
+22.3%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س123.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 23:40
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Company for Cooperative Insurance 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
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Mohammed KhalloufCitigroup Inc