소형주 및 가치주가 성장주보다 선호되는 시장 역학 관계의 변화 속에서 투자자들은 내부자 소유 비율이 높은 기업의 안정성과 잠재력을 고려하는 것이 현명하다고 생각할 수 있습니다. 이러한 기업은 경영진의 이익과 주주 수익률이 일치하는 경우가 많으며, 이는 경제가 불확실하고 시장 변동성이 큰 시기에 특히 안심할 수 있는 특징입니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장률 |
| 아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.9% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG) | 26.7% | 37.4% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.7% | 25.4% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.2% | 36.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.5% | 60.9% |
| 아도시아 (ENXTPA :ADOC) | 11.9% | 63% |
| Vow (OB:VOW) | 31.7% | 97.7% |
| UTI (코스닥:A179900) | 33.1% | 122.7% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 보석을 발견해 봅시다.
아테아 (OB:ATEA)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Atea ASA는 북유럽 국가와 발트해 지역의 기업 및 공공 부문 조직에 IT 인프라 및 관련 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 157억 7,000만 크로네입니다.
운영: Atea의 매출은 노르웨이(83억 9,000만 NOK), 스웨덴(121억 5,000만 NOK), 덴마크(73억 3,000만 NOK), 핀란드(36억 4,000만 NOK), 발트해 지역(17억 4,000만 NOK)에서 IT 인프라 솔루션을 통해 창출되고 있습니다.
내부자 소유: 28.5%
수익 성장 전망: 연평균 22%
내부자 지분율이 높은 성장 기업 Atea는 추정 공정가치보다 39.3% 낮은 가격에 거래되고 있어 가치 투자자에게 잠재적인 기회를 제공하고 있습니다. 아테오의 연간 매출 성장률은 8.1%로 고성장 벤치마크에 비하면 낮은 편이지만, 여전히 노르웨이 시장의 성장률인 2%를 상회합니다. 하지만 수익이나 잉여현금흐름으로 배당금을 충당하지 못하기 때문에 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근 재무 보고서에 따르면 전년 대비 매출과 순이익이 감소한 것으로 나타나 연간 22%의 견조한 이익 성장 전망에도 불구하고 운영상의 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, Atea는 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
아타 에듀컬 (SASE:4292)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 아타 에듀컬 컴퍼니는 사우디아라비아에서 운영되는 회사로, 남학생과 여학생 모두를 위한 유치원부터 중등 교육을 위한 국립 및 국제 학교 설립에 주력하고 있으며 시가총액은 28억2천만 사우디아라비아 리얄(SAR)입니다.
운영: 이 회사는 주로 교육을 통해 6억 3,769만 사우디아라비아 리얄, 교육 서비스 3,276만 사우디아라비아 리얄, 채용 활동으로 1,545만 사우디아라비아 리얄의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18.5%
수익 성장 전망: 연평균 21.3%
내부자 소유 지분이 많은 Ataa Educational은 작년에 25.7%의 견고한 수익 성장을 기록했습니다. 주가수익비율은 39.3배로 업계 평균보다 약간 낮지만 향후 3년 동안 매년 상당한 이익 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 아타는 사우디아라비아의 비전 2030 목표에 발맞춰 벅스우드 에듀케이션 글로벌과 제휴하여 리야드에 영국 학교를 설립함으로써 전략적 입지를 확대했습니다. 하지만 이자 지급을 적절히 감당해야 하고 연간 6.1%의 낮은 매출 성장률이 예상되는 등의 과제를 안고 있습니다.
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- 전문가가 작성한 평가 보고서 Ataa Educational은 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
B-SOFTLtd (SZSE:300451)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 비소프트는 중국에서 의료 및 건강 산업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 55억3천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 중국의 의료 및 건강 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 16.4%
수익 성장 전망: 50.3% p.a.
최근 주요 지수에서 제외되었음에도 불구하고 2024년 1분기 매출과 수익이 각각 3억 7,549만 위안과 1,236만 위안으로 증가하며 견고한 성장 궤도를 유지하고 있는 B-SOFTLtd. 이 회사의 수익은 매년 큰 폭으로 증가하여 중국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본수익률은 3년 후에도 6.5%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되어, 투입된 자본 대비 주주 가치 창출에 어려움이 있을 것으로 보입니다.
모든 것을 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Ataa Educational 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.