Gulf Warehousing Company Q.P.S.C.

DSM:GWCS 주식 보고서

시가총액: ر.ق1.9b

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Gulf Warehousing Company Q.P.S.C 가치 평가

GWCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GWCS ( QAR3.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( QAR3.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWCS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GWCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GWCS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA7.7x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWCS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWCS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
9037 Hamakyorex
9.9x5.2%JP¥82.5b
TCIEXP TCI Express
35.6x12.5%₹46.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
20x12.2%₹51.2b
CTT CTT - Correios De Portugal
11.1x8.7%€576.8m
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
9.5x10.6%ر.ق1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GWCS은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GWCS 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWCS 은 Price-To-Earnings 9.5 Asian Logistics 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWCS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWCS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWCS 9.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWCS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.ق3.33
ر.ق4.70
+41.2%
24.3%ر.ق6.30ر.ق3.76n/a3
Jun ’25ر.ق3.41
ر.ق4.70
+37.6%
24.3%ر.ق6.30ر.ق3.76n/a3
May ’25ر.ق3.32
ر.ق4.70
+41.5%
24.3%ر.ق6.30ر.ق3.76n/a3
Apr ’25ر.ق3.25
ر.ق5.07
+55.8%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Mar ’25ر.ق3.14
ر.ق5.07
+61.2%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Feb ’25ر.ق3.28
ر.ق5.07
+54.7%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Jan ’25ر.ق3.13
ر.ق5.07
+61.7%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Dec ’24ر.ق3.03
ر.ق5.07
+67.4%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Nov ’24ر.ق3.00
ر.ق5.07
+68.8%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Oct ’24ر.ق3.19
ر.ق5.07
+58.8%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Sep ’24ر.ق3.24
ر.ق5.07
+56.4%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Aug ’24ر.ق3.43
ر.ق5.58
+62.5%
13.0%ر.ق6.30ر.ق4.86n/a2
Jul ’24ر.ق3.30
ر.ق5.58
+69.0%
13.0%ر.ق6.30ر.ق4.86ر.ق3.332
Jun ’24ر.ق3.51
ر.ق5.70
+62.4%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.412
May ’24ر.ق3.62
ر.ق5.70
+57.5%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.322
Apr ’24ر.ق3.75
ر.ق5.70
+52.2%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.252
Mar ’24ر.ق3.52
ر.ق5.70
+61.9%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.142
Feb ’24ر.ق3.30
ر.ق5.90
+78.8%
13.6%ر.ق6.70ر.ق5.10ر.ق3.282
Jan ’24ر.ق4.05
ر.ق6.40
+58.1%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.132
Dec ’23ر.ق4.00
ر.ق6.40
+60.0%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.032
Nov ’23ر.ق4.27
ر.ق6.40
+49.9%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.002
Oct ’23ر.ق4.40
ر.ق6.40
+45.5%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.192
Sep ’23ر.ق4.66
ر.ق6.40
+37.2%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.242

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y