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EDP ENXTLS:EDP 주식 보고서

최종 가격

€3.04

시가총액

€12.6b

7D

4.7%

1Y

-25.1%

업데이트

31 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

EDP, S.A.

ENXTLS:EDP 주식 보고서

시가총액: €12.6b

EDP 주식 개요

EDP, S.A.는 포르투갈, 스페인, 프랑스, 폴란드, 루마니아, 이탈리아, 벨기에, 영국, 그리스, 콜롬비아, 브라질, 북미 및 전 세계에서 전기의 생산, 송전, 배전 및 공급에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

EDP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

수익은 매년 2.41% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 37% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

6.42% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
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Consensus Narrative from 20 Analysts

Investments In Renewable Energy Will Strengthen Future Power Generation In Portugal And Brazil

Key Takeaways EDP's focus on renewable energy and hydroelectric performance positions it well for growth through decarbonization and low-cost energy production. Strategic investments in Portugal's electricity networks and Brazil's distribution market could boost revenues and margins through efficiency and increased demand.
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€4.16
FV
27.0% undervalued intrinsic discount
1.91%
Revenue growth p.a.
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EDP, S.A. 경쟁사

EDP Renováveis

ENXTLS:EDPR

€9.4b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

BOVESPA:ELET6

R$83.2b

Fortum Oyj

HLSE:FORTUM

€12.6b

Evergy

NasdaqGS:EVRG

US$14.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 EDP
과거 주가
현재 주가€3.04
52주 최고치€4.19
52주 최저치€2.89
베타0.62
1개월 변경-1.78%
3개월 변경 사항-16.87%
1년 변경 사항-25.07%
3년 변화-30.45%
5년 변화-33.80%
IPO 이후 변화-3.39%

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주주 수익률

EDPPT Electric UtilitiesPT 마켓
7D4.7%2.5%0.8%
1Y-25.1%6.7%-9.5%

수익률 대 산업: EDP 지난 1년 동안 6.7 %를 반환한 Portuguese Electric Utilities 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EDP 지난 1년 동안 -9.5 %를 반환한 Portuguese 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EDP's price volatile compared to industry and market?
EDP volatility
EDP Average Weekly Movement4.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in PT Market6.7%
10% least volatile stocks in PT Market2.4%

안정적인 주가: EDP 지난 3개월 동안 Portuguese 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EDP 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
197612,731Miguel d' Andradewww.edp.com/en/

EDP, S.A.는 포르투갈, 스페인, 프랑스, 폴란드, 루마니아, 이탈리아, 벨기에, 영국, 그리스, 콜롬비아, 브라질, 북미 및 전 세계에서 전기의 생산, 송전, 배전 및 공급에 종사하고 있습니다. 재생 에너지, 네트워크, 클라이언트 솔루션 및 에너지 관리 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 주로 수력, 석탄, 풍력, 태양광, 원자력, 열병합 발전 및 폐기물 자원을 통해 전기를 생산하고 판매합니다.

EDP, S.A. 기본 사항 요약

EDP 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EDP 기본 통계
시가총액€12.64b
수익(TTM)€1.09b
수익(TTM)€14.76b

11.6x

P/E 비율

0.9x

P/S 비율

EDP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EDP 손익 계산서(TTM)
수익€14.76b
수익 비용€8.13b
총 이익€6.63b
기타 비용€5.55b
수익€1.09b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Nov 07, 2025

주당 순이익(EPS)0.26
총 마진44.94%
순이익 마진7.38%
부채/자본 비율134.0%

EDP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.4%

현재 배당 수익률

75%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 06:34
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EDP, S.A. 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Juan RodriguezAlphaValue
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.