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EDP ENXTLS:EDP 주식 보고서

최종 가격

€3.10

시가총액

€12.9b

7D

-2.2%

1Y

-31.8%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

EDP, S.A.

ENXTLS:EDP 주식 보고서

시가총액: €12.9b

EDP 주식 개요

EDP, S.A.는 포르투갈, 스페인, 프랑스, 폴란드, 루마니아, 이탈리아, 벨기에, 영국, 그리스, 콜롬비아, 브라질, 북미 및 전 세계에서 전기의 생산, 송전, 배전 및 공급에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

EDP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

가격 대비 수익 비율( 11.8 x)은 Electric Utilities 업계 평균( 12.5 x)보다 낮습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 41% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

6.29% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

EDP, S.A. 경쟁사

EDP Renováveis

ENXTLS:EDPR

€9.9b

Evergy

NasdaqGS:EVRG

US$14.1b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

BOVESPA:ELET6

R$80.5b

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 EDP
과거 주가
현재 주가€3.10
52주 최고치€4.61
52주 최저치€3.05
베타0.61
1개월 변경-10.95%
3개월 변경 사항-22.85%
1년 변경 사항-31.84%
3년 변화-35.40%
5년 변화-20.55%
IPO 이후 변화-1.35%

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주주 수익률

EDPPT Electric UtilitiesPT 마켓
7D-2.2%-1.7%-2.0%
1Y-31.8%-4.1%-16.7%

수익률 대 산업: EDP 지난 1년 동안 -4.1 %를 반환한 Portuguese Electric Utilities 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EDP 지난 1년 동안 -16.7 %를 반환한 Portuguese 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EDP's price volatile compared to industry and market?
EDP volatility
EDP Average Weekly Movement3.5%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in PT Market6.3%
10% least volatile stocks in PT Market1.6%

안정적인 주가: EDP 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: EDP 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
197612,731Miguel d' Andradewww.edp.com/en/

EDP, S.A.는 포르투갈, 스페인, 프랑스, 폴란드, 루마니아, 이탈리아, 벨기에, 영국, 그리스, 콜롬비아, 브라질, 북미 및 전 세계에서 전기의 생산, 송전, 배전 및 공급에 종사하고 있습니다. 재생 에너지, 네트워크, 클라이언트 솔루션 및 에너지 관리 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 주로 수력, 석탄, 풍력, 태양광, 원자력, 열병합 발전 및 폐기물 자원을 통해 전기를 생산하고 판매합니다.

EDP, S.A. 기본 사항 요약

EDP 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EDP 기본 통계
시가총액€12.91b
수익(TTM)€1.09b
수익(TTM)€14.76b

11.8x

P/E 비율

0.9x

P/S 비율

EDP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EDP 손익 계산서(TTM)
수익€14.76b
수익 비용€8.13b
총 이익€6.63b
기타 비용€5.55b
수익€1.09b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.26
총 마진44.94%
순이익 마진7.38%
부채/자본 비율134.0%

EDP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.3%

현재 배당 수익률

75%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EDP, S.A. 48 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Juan RodriguezAlphaValue
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.