Cyber_Folks S.A.

WSE:CBF 주식 리포트

시가총액: zł3.0b

Cyber_Folks 가치 평가

CBF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CBF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CBF ( PLN195.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN339.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CBF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CBF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CBF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CBF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CBF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.3x
이익zł63.14m
시가총액zł2.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CBF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CBF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.1x
CPS Cyfrowy Polsat
19.3x20.05%zł7.7b
OPL Orange Polska
24.6x12.06%zł18.8b
TLS Telestrada
5.7xn/azł48.3m
YRL yarrl
14.7xn/azł40.2m
CBF Cyber_Folks
47.3x33.25%zł3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CBF은 Price-To-Earnings 비율(47.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CBF의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CBF 47.3x업계 평균 19.5xNo. of Companies9PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBF 은 Polish Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(19.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CBF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.3x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CBF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł195.50
zł209.63
+7.23%
6.44%zł231.00zł190.00n/a6
Apr ’27zł173.20
zł208.53
+20.40%
5.70%zł224.40zł190.00n/a6
Mar ’27zł179.80
zł210.84
+17.26%
5.57%zł224.40zł190.00n/a5
Feb ’27zł206.00
zł210.84
+2.35%
5.57%zł224.40zł190.00n/a5
Jan ’27zł206.00
zł210.84
+2.35%
5.57%zł224.40zł190.00n/a5
Dec ’26zł184.00
zł206.98
+12.49%
6.66%zł224.40zł190.00n/a5
Nov ’26zł185.00
zł194.66
+5.22%
14.23%zł219.00zł142.00n/a5
Oct ’26zł191.00
zł194.66
+1.92%
14.23%zł219.00zł142.00n/a5
Sep ’26zł173.80
zł185.94
+6.99%
15.12%zł219.00zł142.00n/a5
Aug ’26zł176.80
zł185.96
+5.18%
15.13%zł219.10zł142.00n/a5
Jul ’26zł166.40
zł180.20
+8.29%
15.92%zł219.10zł142.00n/a4
Jun ’26zł172.00
zł169.68
-1.35%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
May ’26zł155.00
zł169.68
+9.47%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
Apr ’26zł150.60
zł169.68
+12.67%
10.81%zł192.50zł142.00zł173.204
Mar ’26zł156.50
zł161.33
+3.08%
7.95%zł177.00zł142.00zł179.804
Feb ’26zł161.00
zł162.08
+0.67%
7.23%zł177.00zł145.00zł206.004
Jan ’26zł150.50
zł161.45
+7.28%
7.94%zł177.00zł142.00zł206.004
Dec ’25zł139.50
zł155.78
+11.67%
8.98%zł177.00zł142.00zł184.004
Nov ’25zł119.00
zł148.62
+24.89%
12.02%zł177.00zł127.00zł185.005
Oct ’25zł132.50
zł148.62
+12.17%
12.02%zł177.00zł127.00zł191.005
Sep ’25zł127.00
zł134.00
+5.51%
18.42%zł177.00zł100.30zł173.805
Aug ’25zł134.00
zł134.00
0%
18.42%zł177.00zł100.30zł176.805
Jul ’25zł126.00
zł134.04
+6.38%
18.46%zł177.20zł100.30zł166.405
Jun ’25zł130.00
zł123.25
-5.19%
10.99%zł135.00zł100.30zł172.004
May ’25zł111.50
zł120.40
+7.98%
12.74%zł135.00zł99.20zł155.003
Apr ’25zł111.00
zł92.10
-17.03%
7.71%zł99.20zł85.00zł150.602
zł209.63
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 09:48
종가2026/04/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cyber_Folks S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku