Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

WSE:LWB 주식 보고서

시가총액: zł704.1m

Lubelski Wegiel Bogdanka 가치 평가

LWB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LWB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LWB ( PLN20.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN100.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LWB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LWB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LWB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LWB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LWB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LWB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매zł3.85b
시가총액zł704.08m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LWB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LWB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
CLE Coal Energy
17.5xn/azł34.6m
UNT Unimot
0.09x-1.7%zł1.2b
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa
1.2xn/aRp2.9t
DWGL Dwi Guna Laksana
0.7xn/aRp2.6t
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.9%zł704.1m

Price-To-Sales 대 피어: LWB은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LWB 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x-1.3%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.9%US$171.31m
LWB 0.2x업계 평균 1.2xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x6.7%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x67.8%US$171.31m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LWB 은 Price-To-Sales 0.2 European Oil and Gas 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LWB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LWB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LWB 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LWB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł20.70
zł21.51
+3.9%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Dec ’25zł23.30
zł21.51
-7.7%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Nov ’25zł21.60
zł17.24
-20.2%
17.8%zł20.20zł13.00n/a3
Oct ’25zł23.80
zł21.06
-11.5%
24.4%zł26.02zł13.00n/a4
Sep ’25zł24.34
zł23.41
-3.8%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Aug ’25zł25.46
zł23.41
-8.1%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Jul ’25zł31.24
zł22.53
-27.9%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
Jun ’25zł30.68
zł22.53
-26.6%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
May ’25zł28.74
zł23.43
-18.5%
15.9%zł27.00zł18.30n/a3
Apr ’25zł33.60
zł39.15
+16.5%
53.3%zł60.00zł18.30n/a2
Mar ’25zł33.12
zł37.10
+12.0%
46.5%zł60.00zł18.30n/a3
Feb ’25zł35.46
zł37.10
+4.6%
46.5%zł60.00zł18.30n/a3
Jan ’25zł34.02
zł39.43
+15.9%
37.7%zł60.00zł25.30n/a3
Dec ’24zł34.14
zł39.43
+15.5%
37.7%zł60.00zł25.30zł23.303
Nov ’24zł36.80
zł39.53
+7.4%
37.4%zł60.00zł25.60zł21.603
Oct ’24zł34.52
zł46.50
+34.7%
51.3%zł80.00zł26.50zł23.803
Sep ’24zł35.26
zł50.10
+42.1%
42.3%zł80.00zł33.00zł24.343
Aug ’24zł37.84
zł72.43
+91.4%
36.1%zł100.00zł37.30zł25.463
Jul ’24zł39.28
zł85.07
+116.6%
12.6%zł100.00zł75.20zł31.243
Jun ’24zł39.20
zł85.07
+117.0%
12.6%zł100.00zł75.20zł30.683
May ’24zł38.82
zł84.40
+117.4%
13.5%zł100.00zł73.20zł28.743
Apr ’24zł38.08
zł88.37
+132.1%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.603
Mar ’24zł48.20
zł88.37
+83.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.123
Feb ’24zł51.90
zł88.37
+70.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł35.463
Jan ’24zł49.92
zł75.73
+51.7%
21.8%zł100.00zł60.00zł34.024
Dec ’23zł41.40
zł75.73
+82.9%
21.8%zł100.00zł60.00zł34.144

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 06:15
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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