Archicom S.A.

WSE:ARH 주식 보고서

시가총액: zł2.4b

Archicom 가치 평가

ARH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARH ( PLN40.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN21.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익zł265.80m
시가총액zł2.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
1AT Atal
5.5x-0.9%zł2.2b
DOM Dom Development
9.8x3.8%zł4.9b
WIK Wikana
1.9xn/azł103.7m
ADX Adatex
6.4xn/azł84.2m
ARH Archicom
9x26.3%zł2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ARH은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARH 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARH 9.0x업계 평균 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARH 은 Price-To-Earnings 9 Polish Consumer Durables 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARH 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł40.90
zł39.34
-3.8%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.7%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.6%
6.9%zł42.00zł36.33n/a3
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.6%
8.7%zł42.00zł34.23n/a3
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.9%
8.7%zł42.00zł34.23n/a3
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.1%
2.8%zł36.56zł34.23n/a3
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.3%
3.4%zł37.20zł34.23n/a3
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.1%
3.4%zł37.20zł34.23n/a3
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.3%
2.5%zł36.00zł34.23n/a2
Apr ’25zł31.40
zł35.12
+11.8%
2.5%zł36.00zł34.23n/a2
Mar ’25zł28.40
zł35.10
+23.6%
2.6%zł36.00zł34.20n/a2
Feb ’25zł29.10
zł34.22
+17.6%
5.2%zł36.00zł32.44n/a2
Jan ’25zł27.70
zł34.22
+23.5%
5.2%zł36.00zł32.44n/a2
Dec ’24zł27.50
zł34.22
+24.4%
5.2%zł36.00zł32.44zł34.302
Nov ’24zł23.60
zł34.22
+45.0%
5.2%zł36.00zł32.44zł33.402

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:52
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Archicom S.A. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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