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Balticon S.A.WSE:BLT 주식 보고서

시가총액 zł59.9m
주가
n/a
1Y-0.5%
7D-2.0%
1D0%
포트폴리오 가치
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Balticon S.A.

WSE:BLT 주식 리포트

시가총액: zł59.9m

Balticon (BLT) 주식 개요

발티콘은 컨테이너 물류 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

BLT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 94.1% 에서 거래

지난 1년간 수익이 13% 증가했습니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(PLN60M)


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Balticon S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Balticon 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł19.30
52주 최고가zł29.40
52주 최저가zł16.70
베타0.50
1개월 변동-3.02%
3개월 변동0%
1년 변동-0.52%
3년 변동69.30%
5년 변동9.04%
IPO 이후 변동-88.09%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Balticon S.A. (WSE:BLT) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) shareholders have had their patience rewarded with a 35% share price jump in the last month...
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Balticon (WSE:BLT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...
분석 기사 • Oct 08

Potential Upside For Balticon S.A. (WSE:BLT) Not Without Risk

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 8.1x Balticon S.A. ( WSE:BLT ) may be sending bullish signals at the...
분석 기사 • Aug 20

Returns Are Gaining Momentum At Balticon (WSE:BLT)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Balticon (WSE:BLT)

Despite posting some strong earnings, the market for Balticon S.A.'s ( WSE:BLT ) stock hasn't moved much. We did some...
분석 기사 • May 21

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Earnings Despite 29% Price Jump

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) shares have had a really impressive month, gaining 29% after a shaky period beforehand...
분석 기사 • May 12

Returns Are Gaining Momentum At Balticon (WSE:BLT)

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'll...
분석 기사 • Feb 23

Improved Earnings Required Before Balticon S.A. (WSE:BLT) Stock's 27% Jump Looks Justified

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) shareholders have had their patience rewarded with a 27% share price jump in the last month...
분석 기사 • Feb 11

The Return Trends At Balticon (WSE:BLT) Look Promising

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'd want to...
분석 기사 • Nov 26

Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 11x, you may consider...
분석 기사 • Jul 04

Investors Aren't Entirely Convinced By Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Revenues

Balticon S.A.'s ( WSE:BLT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x might make it look like a buy right now compared to...
분석 기사 • May 11

Balticon (WSE:BLT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
분석 기사 • Apr 03

Balticon S.A. (WSE:BLT) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Balticon S.A.'s ( WSE:BLT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x may look like a pretty appealing investment...
분석 기사 • Oct 12

Returns At Balticon (WSE:BLT) Are On The Way Up

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Amongst...
분석 기사 • Feb 16

The Returns At Balticon (WSE:BLT) Aren't Growing

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? In a perfect world, we'd...
분석 기사 • Nov 08

The Returns At Balticon (WSE:BLT) Aren't Growing

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
분석 기사 • Jul 07

Balticon (WSE:BLT) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'd want to identify a...
분석 기사 • May 11

Balticon (WSE:BLT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
분석 기사 • Mar 30

The Return Trends At Balticon (WSE:BLT) Look Promising

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분석 기사 • Feb 08

Is Balticon (WSE:BLT) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
분석 기사 • Nov 20

Balticon (WSE:BLT) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Amongst other...
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Balticon (WSE:BLT) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

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분석 기사 • Feb 22

Shareholders Can Be Confident That Balticon's (WSE:BLT) Earnings Are High Quality

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) just reported healthy earnings but the stock price didn't move much. Our analysis suggests...

주주 수익률

BLTPL Commercial ServicesPL 시장
7D-2.0%1.1%0.7%
1Y-0.5%12.3%37.5%

수익률 대 산업: BLT은 지난 1년 동안 12.3%의 수익을 기록한 Polish Commercial Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BLT은 지난 1년 동안 37.5%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BLT's price volatile compared to industry and market?
BLT volatility
BLT Average Weekly Movement3.6%
Commercial Services Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market2.8%

안정적인 주가: BLT는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BLT의 주간 변동성은 지난 1년간 9%에서 4%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1990299Tomasz Szmidwww.balticon.pl

발티콘은 컨테이너 물류 회사로 운영되고 있습니다. 1990년에 설립되었으며 폴란드 그디니아에 본사를 두고 있습니다. Balticon S.A.는 BLT Assets Sp.

Balticon S.A. 기초 지표 요약

Balticon의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BLT 기초 통계
시가총액zł59.93m
순이익 (TTM)zł7.82m
매출 (TTM)zł357.42m
7.7x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

BLT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BLT 손익계산서 (TTM)
매출zł357.42m
매출원가zł143.17m
총이익zł214.26m
기타 비용zł206.43m
순이익zł7.82m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

Nov 13, 2026

주당순이익(EPS)2.52
총이익률59.94%
순이익률2.19%
부채/자본 비율0%

BLT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
4%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/14 08:39
종가2026/09/11 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Balticon S.A.는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.