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Balticon S.A.WSE:BLT 주식 보고서

시가총액 zł67.7m
주가
zł21.80
zł2.81
674.6% 고평가 내재 할인율
1Y31.3%
7D3.8%
포트폴리오 가치
​
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Balticon S.A.

WSE:BLT 주식 리포트

시가총액: zł67.7m

Balticon (BLT) 주식 개요

발티콘은 컨테이너 물류 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

BLT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(6.5x)이 Polish 시장(13.1x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 250% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Polish 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(PLN68M)


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Balticon S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Balticon 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł21.80
52주 최고가zł29.40
52주 최저가zł16.00
베타0.53
1개월 변동9.00%
3개월 변동-1.80%
1년 변동31.33%
3년 변동55.71%
5년 변동28.24%
IPO 이후 변동-86.54%

최근 뉴스 및 업데이트

Balticon S.A. (WSE:BLT) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Balticon (WSE:BLT)

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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Earnings Despite 29% Price Jump

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Returns Are Gaining Momentum At Balticon (WSE:BLT)

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Improved Earnings Required Before Balticon S.A. (WSE:BLT) Stock's 27% Jump Looks Justified

Feb 23
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The Return Trends At Balticon (WSE:BLT) Look Promising

Feb 11
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Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Nov 26
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Investors Aren't Entirely Convinced By Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Revenues

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Balticon (WSE:BLT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

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The Returns At Balticon (WSE:BLT) Aren't Growing

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주주 수익률

BLTPL Commercial ServicesPL 시장
7D3.8%2.8%-0.3%
1Y31.3%4.1%28.9%

수익률 대 산업: BLT은 지난 1년 동안 3.9%의 수익을 기록한 Polish Commercial Services 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BLT은 지난 1년 동안 32.8%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BLT's price volatile compared to industry and market?
BLT volatility
BLT Average Weekly Movement11.4%
Commercial Services Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

안정적인 주가: BLT의 주가는 지난 3개월 동안 Polish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: BLT의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Polish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1990270Tomasz Szmidwww.balticon.pl

발티콘은 컨테이너 물류 회사로 운영되고 있습니다. 1990년에 설립되었으며 폴란드 그디니아에 본사를 두고 있습니다. Balticon S.A.는 BLT Assets Sp.

Balticon S.A. 기초 지표 요약

Balticon의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BLT 기초 통계
시가총액zł67.69m
순이익 (TTM)zł10.42m
매출 (TTM)zł311.35m
6.5x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

BLT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BLT 손익계산서 (TTM)
매출zł311.35m
매출원가zł120.50m
총이익zł190.86m
기타 비용zł180.43m
순이익zł10.42m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

May 15, 2026

주당순이익(EPS)3.36
총이익률61.30%
순이익률3.35%
부채/자본 비율0%

BLT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
4%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/21 02:29
종가2026/04/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Balticon S.A.는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.