Alior Bank S.A.

WSE:ALR 주식 보고서

시가총액: zł13.0b

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Alior Bank 가치 평가

ALR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALR ( PLN96.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN185.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ALR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율-0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.1x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
5.9x-10.6%zł12.5b
MIL Bank Millennium
25.2x34.2%zł11.4b
BNP BNP Paribas Bank Polska
13.3x12.6%zł14.9b
MBK mBank
184x41.3%zł26.5b
ALR Alior Bank
5.8x-7.9%zł13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ALR은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALR 은 Price-To-Earnings 5.6 European Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALR 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł99.42
zł97.30
-2.1%
20.2%zł115.00zł52.91n/a8
Jun ’25zł95.66
zł97.41
+1.8%
20.1%zł115.00zł52.91n/a8
May ’25zł103.80
zł90.04
-13.3%
27.7%zł115.00zł50.00n/a8
Apr ’25zł97.94
zł81.66
-16.6%
25.3%zł111.10zł50.00n/a8
Mar ’25zł94.82
zł73.13
-22.9%
20.4%zł94.00zł50.00n/a9
Feb ’25zł75.72
zł70.25
-7.2%
18.6%zł87.00zł50.00n/a9
Jan ’25zł76.34
zł66.33
-13.1%
20.6%zł87.00zł43.00n/a9
Dec ’24zł79.00
zł64.45
-18.4%
25.0%zł87.00zł32.00n/a9
Nov ’24zł66.18
zł60.69
-8.3%
22.0%zł81.00zł32.00n/a8
Oct ’24zł51.80
zł54.90
+6.0%
21.0%zł70.00zł30.80n/a8
Sep ’24zł55.54
zł55.20
-0.6%
20.7%zł70.00zł30.80n/a8
Aug ’24zł57.60
zł50.43
-12.5%
22.6%zł64.00zł26.50n/a8
Jul ’24zł48.36
zł48.40
+0.08%
22.7%zł64.00zł26.50zł103.658
Jun ’24zł41.59
zł46.65
+12.2%
20.1%zł63.00zł26.50zł95.668
May ’24zł43.40
zł46.68
+7.5%
17.4%zł63.00zł29.50zł103.809
Apr ’24zł38.75
zł41.99
+8.4%
13.2%zł50.00zł29.50zł97.949
Mar ’24zł40.25
zł40.15
-0.2%
12.8%zł48.20zł29.80zł94.829
Feb ’24zł39.25
zł40.15
+2.3%
12.8%zł48.20zł29.80zł75.729
Jan ’24zł34.27
zł39.75
+16.0%
11.6%zł44.89zł29.80zł76.349
Dec ’23zł35.95
zł38.31
+6.6%
14.4%zł44.89zł27.30zł79.009
Nov ’23zł29.40
zł36.33
+23.6%
17.4%zł44.89zł26.70zł66.189
Oct ’23zł23.12
zł35.26
+52.5%
16.7%zł42.90zł26.70zł51.808
Sep ’23zł25.40
zł39.20
+54.3%
30.7%zł70.00zł26.70zł55.549
Aug ’23zł25.25
zł44.26
+75.3%
30.4%zł70.00zł29.70zł57.609
Jul ’23zł26.50
zł52.02
+96.3%
29.4%zł75.00zł32.30zł48.369

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y