Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW 주식 보고서

시가총액: zł208.5b

Bayerische Motoren Werke 가치 평가

BMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMW ( PLN326 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN409.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BMW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BMW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익€8.18b
시가총액€48.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€45.6b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.2b
7267 Honda Motor
7.2x4.7%JP¥7.1t
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%zł48.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BMW은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMW 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BMW 6.0x업계 평균 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMW 은 Price-To-Earnings 6 European Auto 업계 평균( 6.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BMW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
zł374.89
0%
15.6%zł511.07zł273.03n/a22
Dec ’25zł295.80
zł377.10
+27.5%
15.8%zł515.55zł258.20n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.4%
19.7%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.9%
18.8%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.8%
16.3%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.3%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.7%
14.4%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.7%
14.0%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+5.0%
14.0%zł712.15zł388.45n/a22
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.4%
14.4%zł708.81zł365.14n/a22
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.6%
14.5%zł707.57zł368.98n/a23
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+12.0%
14.4%zł705.15zł367.72n/a23
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.0%
14.7%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.4%
15.2%zł704.14zł367.19zł295.8021
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.3%
13.1%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.2%
13.1%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.5%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.7%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.5%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.1%
14.8%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.6%
15.2%zł720.05zł389.84zł464.3021
Apr ’24zł470.90
zł496.26
+5.4%
15.9%zł731.07zł365.54zł465.3521
Mar ’24zł463.55
zł493.45
+6.5%
15.6%zł727.60zł373.37zł425.0021
Feb ’24n/a
zł480.34
0%
16.2%zł714.87zł366.84zł425.0021
Jan ’24zł396.20
zł462.80
+16.8%
19.0%zł712.00zł327.89zł442.7021
Dec ’23zł398.65
zł465.90
+16.9%
19.9%zł714.02zł328.82zł410.0521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:06
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 64 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.