Lucky Cement Limited

KASE:LUCK 주식 보고서

시가총액: PK₨305.1b

Lucky Cement 가치 평가

LUCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LUCK ( PKR1026.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR1221.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUCK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LUCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUCK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUCK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUCK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUCK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익PK₨65.78b
시가총액PK₨305.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUCK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
BWCL Bestway Cement
12.4xn/aPK₨178.3b
KOHC Kohat Cement
8xn/aPK₨82.1b
FCCL Fauji Cement
9.1x23.2%PK₨80.4b
CHCC Cherat Cement
7.7x12.7%PK₨53.0b
LUCK Lucky Cement
4.6x15.2%PK₨305.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LUCK은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUCK 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LUCK 4.6x업계 평균 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUCK 은 Price-To-Earnings 4.6 PK Basic Materials 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUCK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율7.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUCK 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUCK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨1,026.89
PK₨1,182.40
+15.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Nov ’25PK₨922.41
PK₨1,181.40
+28.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Oct ’25PK₨889.42
PK₨1,181.40
+32.8%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Sep ’25PK₨829.78
PK₨1,159.50
+39.7%
10.9%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a6
Aug ’25PK₨880.74
PK₨1,109.56
+26.0%
10.1%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a7
Jul ’25PK₨898.99
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
Jun ’25PK₨898.85
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
May ’25PK₨837.65
PK₨1,074.90
+28.3%
7.1%PK₨1,170.30PK₨914.00n/a8
Apr ’25PK₨756.65
PK₨1,049.91
+38.8%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Mar ’25PK₨747.07
PK₨1,049.91
+40.5%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Feb ’25PK₨727.13
PK₨1,049.91
+44.4%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Jan ’25PK₨810.68
PK₨908.33
+12.0%
17.5%PK₨1,170.30PK₨728.00n/a7
Dec ’24PK₨818.48
PK₨799.67
-2.3%
9.1%PK₨930.00PK₨720.00n/a6
Nov ’24PK₨638.05
PK₨786.99
+23.3%
8.6%PK₨930.00PK₨720.00PK₨922.418
Oct ’24PK₨564.34
PK₨756.99
+34.1%
5.4%PK₨850.00PK₨720.00PK₨889.428
Sep ’24PK₨555.20
PK₨747.64
+34.7%
4.2%PK₨800.00PK₨703.20PK₨829.788
Aug ’24PK₨592.36
PK₨735.15
+24.1%
8.8%PK₨840.00PK₨595.40PK₨880.7410
Jul ’24PK₨522.09
PK₨726.50
+39.2%
9.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.9911
Jun ’24PK₨516.62
PK₨720.07
+39.4%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.8511
May ’24PK₨401.17
PK₨708.75
+76.7%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨837.6511
Apr ’24PK₨402.44
PK₨698.30
+73.5%
11.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨756.6511
Mar ’24PK₨407.92
PK₨710.59
+74.2%
10.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨747.0711
Feb ’24PK₨405.07
PK₨703.12
+73.6%
10.5%PK₨840.00PK₨595.40PK₨727.1311
Jan ’24PK₨446.58
PK₨887.46
+98.7%
12.0%PK₨1,116.00PK₨710.00PK₨810.689
Dec ’23PK₨468.86
PK₨860.31
+83.5%
15.1%PK₨1,116.00PK₨616.00PK₨818.4810
Nov ’23PK₨492.37
PK₨865.56
+75.8%
14.4%PK₨1,116.00PK₨616.00PK₨638.0511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%