Maple Leaf Cement Factory Limited

KASE:MLCF 주식 보고서

시가총액: PK₨40.4b

Maple Leaf Cement Factory 가치 평가

MLCF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MLCF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MLCF ( PKR38.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR9.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLCF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MLCF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MLCF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MLCF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MLCF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MLCF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익PK₨6.61b
시가총액PK₨40.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MLCF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MLCF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
PIOC Pioneer Cement
8xn/aPK₨41.9b
DGKC D.G. Khan Cement
47.9xn/aPK₨35.5b
CHCC Cherat Cement
7.7x12.7%PK₨53.0b
KOHC Kohat Cement
8xn/aPK₨81.3b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
6.1xn/aPK₨40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MLCF은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MLCF 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MLCF 6.1x업계 평균 16.8xNo. of Companies41PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MLCF 은 Price-To-Earnings 6.1 PK Basic Materials 업계 평균( 8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MLCF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MLCF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MLCF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MLCF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨38.60
PK₨51.00
+32.1%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Nov ’25PK₨38.78
PK₨51.00
+31.5%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Oct ’25PK₨33.69
PK₨53.33
+58.3%
9.8%PK₨58.00PK₨46.00n/a3
Sep ’25PK₨32.61
PK₨53.77
+64.9%
8.4%PK₨59.40PK₨46.00n/a7
Aug ’25PK₨35.05
PK₨54.55
+55.6%
8.6%PK₨60.00PK₨46.00n/a8
Jul ’25PK₨37.77
PK₨54.71
+44.9%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Jun ’25PK₨38.48
PK₨54.71
+42.2%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
May ’25PK₨36.14
PK₨54.71
+51.4%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Apr ’25PK₨35.24
PK₨55.80
+58.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Mar ’25PK₨38.50
PK₨55.93
+45.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Feb ’25PK₨37.92
PK₨56.20
+48.2%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a5
Jan ’25PK₨40.83
PK₨52.00
+27.4%
9.5%PK₨58.00PK₨45.00n/a4
Dec ’24PK₨42.36
PK₨47.67
+12.5%
4.3%PK₨50.00PK₨45.00n/a3
Nov ’24PK₨36.16
PK₨40.49
+12.0%
15.3%PK₨50.00PK₨30.00PK₨38.788
Oct ’24PK₨29.94
PK₨38.10
+27.3%
10.8%PK₨44.03PK₨30.00PK₨33.699
Sep ’24PK₨27.05
PK₨37.10
+37.2%
9.8%PK₨43.00PK₨30.00PK₨32.619
Aug ’24PK₨32.99
PK₨36.21
+9.8%
8.3%PK₨41.00PK₨30.00PK₨35.059
Jul ’24PK₨28.33
PK₨36.20
+27.8%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨37.7710
Jun ’24PK₨27.86
PK₨36.20
+29.9%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨38.4810
May ’24PK₨27.70
PK₨36.20
+30.7%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨36.1410
Apr ’24PK₨25.98
PK₨33.86
+30.3%
9.5%PK₨39.00PK₨27.00PK₨35.2410
Mar ’24PK₨24.22
PK₨33.65
+38.9%
8.7%PK₨37.00PK₨27.00PK₨38.5010
Feb ’24PK₨21.75
PK₨39.45
+81.4%
18.7%PK₨56.00PK₨33.00PK₨37.928
Jan ’24PK₨22.57
PK₨44.40
+96.7%
16.0%PK₨56.00PK₨36.00PK₨40.835
Dec ’23PK₨24.99
PK₨41.17
+64.7%
23.6%PK₨56.00PK₨25.00PK₨42.366
Nov ’23PK₨27.50
PK₨40.40
+46.9%
26.3%PK₨56.00PK₨25.00PK₨36.165

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨23.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨69.18

7D

-1.9%

1Y

8.4%