Maple Leaf Cement Factory 가치 평가
MLCF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MLCF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLCF ( PKR97.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR99.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLCF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MLCF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MLCF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLCF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 이익 | PK₨12.89b |
| 시가총액 | PK₨102.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 4.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MLCF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLCF은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MLCF의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLCF 은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 PK Basic Materials 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MLCF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 9.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLCF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | PK₨97.84 | PK₨119.16 +21.79% | 23.44% | PK₨141.80 | PK₨72.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | PK₨108.59 | PK₨119.16 +9.73% | 23.44% | PK₨141.80 | PK₨72.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | PK₨104.83 | PK₨91.20 -13.00% | 30.72% | PK₨140.00 | PK₨60.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | PK₨82.71 | PK₨71.33 -13.75% | 12.61% | PK₨82.00 | PK₨60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | PK₨83.45 | PK₨67.17 -19.51% | 12.47% | PK₨82.00 | PK₨59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | PK₨77.83 | PK₨67.71 -13.00% | 11.62% | PK₨82.00 | PK₨59.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | PK₨67.05 | PK₨67.71 +0.99% | 11.62% | PK₨82.00 | PK₨59.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | PK₨59.66 | PK₨67.71 +13.50% | 11.62% | PK₨82.00 | PK₨59.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | PK₨53.16 | PK₨65.43 +23.08% | 13.12% | PK₨82.00 | PK₨56.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | PK₨44.85 | PK₨62.67 +39.73% | 9.10% | PK₨71.00 | PK₨56.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | PK₨50.33 | PK₨60.00 +19.21% | 8.55% | PK₨71.00 | PK₨56.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | PK₨40.78 | PK₨52.67 +29.15% | 11.74% | PK₨58.00 | PK₨44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | PK₨38.78 | PK₨51.00 +31.51% | 11.93% | PK₨58.00 | PK₨44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | PK₨33.69 | PK₨53.33 +58.31% | 9.84% | PK₨58.00 | PK₨46.00 | PK₨108.59 | 3 |
| Sep ’25 | PK₨32.61 | PK₨53.77 +64.89% | 8.37% | PK₨59.40 | PK₨46.00 | PK₨104.83 | 7 |
| Aug ’25 | PK₨35.05 | PK₨54.55 +55.63% | 8.59% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | PK₨82.71 | 8 |
| Jul ’25 | PK₨37.77 | PK₨54.71 +44.85% | 8.17% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | PK₨83.45 | 9 |
| Jun ’25 | PK₨38.48 | PK₨54.71 +42.18% | 8.17% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | PK₨77.83 | 9 |
| May ’25 | PK₨36.14 | PK₨54.71 +51.39% | 8.17% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | PK₨67.05 | 9 |
| Apr ’25 | PK₨35.24 | PK₨55.80 +58.34% | 6.15% | PK₨60.00 | PK₨50.00 | PK₨59.66 | 8 |
| Mar ’25 | PK₨38.50 | PK₨55.93 +45.26% | 6.24% | PK₨60.00 | PK₨50.00 | PK₨53.16 | 8 |
| Feb ’25 | PK₨37.92 | PK₨56.20 +48.21% | 6.20% | PK₨60.00 | PK₨50.00 | PK₨44.85 | 5 |
| Jan ’25 | PK₨40.83 | PK₨52.00 +27.36% | 9.52% | PK₨58.00 | PK₨45.00 | PK₨50.33 | 4 |
| Dec ’24 | PK₨42.36 | PK₨47.67 +12.53% | 4.31% | PK₨50.00 | PK₨45.00 | PK₨40.78 | 3 |
| Nov ’24 | PK₨36.16 | PK₨40.49 +11.97% | 15.29% | PK₨50.00 | PK₨30.00 | PK₨38.78 | 8 |
| Oct ’24 | PK₨29.94 | PK₨38.10 +27.27% | 10.83% | PK₨44.03 | PK₨30.00 | PK₨33.69 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/27 00:23 |
| 종가 | 2025/10/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Maple Leaf Cement Factory Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Usama Rauf Gurmani | AKD Research |
| Rao Aamir Ali | Arif Habib Limited |
| null null | BMA Capital Management Ltd. |