Fatima Fertilizer Company Limited

KASE:FATIMA 주식 보고서

시가총액: PK₨139.1b

Fatima Fertilizer 가치 평가

FATIMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FATIMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FATIMA ( PKR66.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR6.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FATIMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FATIMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FATIMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FATIMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FATIMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FATIMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.2x
수익PK₨32.79b
시가총액PK₨139.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FATIMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FATIMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.4x-52.7%PK₨96.1b
ENGRO Engro
6xn/aPK₨181.3b
EFERT Engro Fertilizers
9.4x15.9%PK₨272.7b
DAWH Dawood Hercules
2.9xn/aPK₨80.0b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.2x7.9%PK₨139.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FATIMA은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FATIMA 의 PE 비율은 PK Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FATIMA 4.2x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FATIMA 은 Price-To-Earnings 4.2 PK Chemicals 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FATIMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FATIMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FATIMA 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FATIMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨66.25
PK₨70.50
+6.4%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Nov ’25PK₨63.99
PK₨70.50
+10.2%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Oct ’25PK₨61.11
PK₨70.50
+15.4%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Sep ’25PK₨53.99
PK₨65.50
+21.3%
6.9%PK₨70.00PK₨61.00n/a2
Aug ’25PK₨52.91
PK₨65.50
+23.8%
6.9%PK₨70.00PK₨61.00n/a2
Jul ’25PK₨51.69
PK₨53.67
+3.8%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
Jun ’25PK₨48.99
PK₨53.67
+9.5%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
May ’25PK₨52.88
PK₨53.67
+1.5%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
Apr ’25PK₨40.00
PK₨41.67
+4.2%
9.3%PK₨47.00PK₨38.00n/a3
Mar ’25PK₨37.01
PK₨45.50
+22.9%
8.8%PK₨49.50PK₨40.00n/a3
Feb ’25PK₨33.43
PK₨45.50
+36.1%
8.8%PK₨49.50PK₨40.00n/a3
Jan ’25PK₨37.01
PK₨40.33
+9.0%
11.1%PK₨46.00PK₨35.00n/a3
Dec ’24PK₨33.90
PK₨38.33
+13.1%
6.1%PK₨40.00PK₨35.00n/a3
Nov ’24PK₨30.93
PK₨38.33
+23.9%
6.1%PK₨40.00PK₨35.00PK₨63.993
Oct ’24PK₨28.90
PK₨38.57
+33.5%
5.9%PK₨41.00PK₨35.00PK₨61.114
Sep ’24PK₨27.78
PK₨39.45
+42.0%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨53.995
Aug ’24PK₨27.77
PK₨39.45
+42.1%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨52.915
Jul ’24PK₨29.81
PK₨39.45
+32.4%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨51.695
Jun ’24PK₨27.89
PK₨40.05
+43.6%
4.6%PK₨43.00PK₨38.00PK₨48.995
May ’24PK₨28.50
PK₨40.05
+40.5%
4.6%PK₨43.00PK₨38.00PK₨52.885
Apr ’24PK₨30.00
PK₨40.88
+36.3%
7.0%PK₨46.00PK₨38.00PK₨40.006
Mar ’24PK₨29.57
PK₨40.88
+38.2%
7.0%PK₨46.00PK₨38.00PK₨37.016
Feb ’24PK₨30.99
PK₨41.40
+33.6%
6.9%PK₨46.00PK₨38.00PK₨33.435
Jan ’24PK₨33.60
PK₨42.75
+27.2%
6.7%PK₨46.00PK₨39.00PK₨37.014
Dec ’23PK₨35.92
PK₨42.75
+19.0%
6.7%PK₨46.00PK₨39.00PK₨33.904
Nov ’23PK₨36.00
PK₨40.75
+13.2%
12.8%PK₨46.00PK₨33.00PK₨30.934

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.6%

1Y

92.2%