FedEx 가치 평가
FDXUS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FDXUS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: FDXUS ( $330.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $675.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FDXUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FDXUS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FDXUS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FDXUS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 이익 | US$4.48b |
| 시가총액 | US$80.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 4.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FDXUS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FDXUS은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
FDXUS의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FDXUS 은 Global Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(14.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FDXUS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FDXUS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$330.22 | US$317.62 -3.82% | 22.67% | US$425.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | US$409.90 | US$309.77 -24.43% | 16.37% | US$375.00 | US$240.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | US$387.89 | US$401.89 +3.61% | 15.93% | US$479.00 | US$230.00 | n/a | 27 |
| Apr ’27 | US$361.14 | US$402.57 +11.47% | 15.60% | US$479.00 | US$230.00 | n/a | 28 |
| Mar ’27 | US$312.15 | US$375.54 +20.31% | 17.53% | US$479.00 | US$220.00 | n/a | 28 |
| Feb ’27 | US$312.15 | US$308.46 -1.18% | 11.20% | US$365.00 | US$210.00 | n/a | 28 |
| Jan ’27 | US$283.78 | US$300.11 +5.75% | 11.05% | US$360.00 | US$210.00 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | US$275.82 | US$272.29 -1.28% | 9.62% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$246.00 | US$266.17 +8.20% | 9.90% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | US$237.00 | US$264.82 +11.74% | 9.88% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$225.50 | US$265.69 +17.82% | 10.18% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$225.50 | US$266.40 +18.14% | 10.10% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | US$234.60 | US$263.46 +12.30% | 10.38% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | US$218.20 | US$276.58 +26.76% | 12.75% | US$354.00 | US$200.00 | US$409.90 | 31 |
| May ’26 | US$305.00 | US$277.78 -8.93% | 12.93% | US$354.00 | US$200.00 | US$387.89 | 31 |
| Apr ’26 | US$305.00 | US$288.00 -5.57% | 12.87% | US$354.00 | US$200.00 | US$361.14 | 32 |
| Mar ’26 | US$305.00 | US$320.69 +5.15% | 12.71% | US$372.00 | US$200.00 | US$312.15 | 29 |
| Feb ’26 | US$305.00 | US$323.52 +6.07% | 12.64% | US$372.00 | US$200.00 | US$312.15 | 29 |
| Jan ’26 | US$305.00 | US$324.08 +6.25% | 12.41% | US$370.00 | US$200.00 | US$283.78 | 28 |
| Dec ’25 | US$305.00 | US$310.12 +1.68% | 10.73% | US$365.00 | US$200.00 | US$275.82 | 29 |
| Nov ’25 | US$273.60 | US$307.91 +12.54% | 10.43% | US$350.00 | US$200.00 | US$246.00 | 29 |
| Oct ’25 | US$308.40 | US$308.33 -0.022% | 10.63% | US$351.00 | US$200.00 | US$237.00 | 29 |
| Sep ’25 | US$308.40 | US$322.02 +4.42% | 10.27% | US$360.00 | US$215.00 | US$225.50 | 29 |
| Aug ’25 | US$308.40 | US$320.77 +4.01% | 10.25% | US$359.00 | US$215.00 | US$225.50 | 28 |
| Jul ’25 | US$300.00 | US$317.55 +5.85% | 10.37% | US$359.00 | US$215.00 | US$234.60 | 28 |
| Jun ’25 | US$255.15 | US$309.87 +21.45% | 10.22% | US$351.00 | US$210.00 | US$218.20 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/16 14:40 |
| 종가 | 2026/06/15 00:00 |
| 수익 | 2026/02/28 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FedEx Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |