T-Mobile US, Inc.

BVL:TMUS 주식 보고서

시가총액: US$256.1b

T-Mobile US 가치 평가

TMUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMUS ( $177.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $318.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익US$10.37b
시가총액US$256.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
532454 Bharti Airtel
79.4x37.4%₹9.7t
9984 SoftBank Group
6.3x-51.2%JP¥14.2t
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.1t
TMUS T-Mobile US
24.7x11.1%US$256.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TMUS은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMUS 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMUS 24.7x업계 평균 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMUS 은 Global Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMUS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$177.10
US$245.26
+38.5%
9.6%US$280.00US$184.95n/a26
Dec ’25US$177.10
US$239.84
+35.4%
8.3%US$265.00US$184.95n/a27
Nov ’25US$177.10
US$238.11
+34.4%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$177.10
US$215.83
+21.9%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$177.10
US$204.81
+15.6%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$177.10
US$202.30
+14.2%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$177.10
US$191.08
+7.9%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$165.20
US$189.27
+14.6%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.20
US$188.85
+14.3%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$165.20
US$188.06
+13.8%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$165.20
US$186.69
+13.0%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$165.20
US$185.73
+12.4%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$159.50
US$178.90
+12.2%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$148.40
US$177.51
+19.6%
11.4%US$235.00US$118.49US$177.1029
Nov ’24US$142.57
US$177.34
+24.4%
11.5%US$235.00US$118.49US$177.1029
Oct ’24US$138.57
US$176.65
+27.5%
11.2%US$225.00US$118.49US$177.1029
Sep ’24US$138.57
US$177.34
+28.0%
11.2%US$225.00US$115.75US$177.1030
Aug ’24US$138.57
US$177.28
+27.9%
11.2%US$225.00US$115.75US$177.1030
Jul ’24US$141.07
US$176.11
+24.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$177.1031
Jun ’24US$141.07
US$177.28
+25.7%
10.9%US$225.00US$115.75US$165.2030
May ’24US$141.07
US$179.10
+27.0%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.2028
Apr ’24US$141.07
US$179.85
+27.5%
9.9%US$225.00US$148.00US$165.2029
Mar ’24US$141.07
US$179.61
+27.3%
9.6%US$222.00US$148.00US$165.2029
Feb ’24US$141.07
US$179.03
+26.9%
9.6%US$222.00US$148.00US$165.2029
Jan ’24US$141.07
US$177.87
+26.1%
9.8%US$222.00US$148.00US$159.5030
Dec ’23US$151.76
US$178.00
+17.3%
9.8%US$222.00US$148.00US$148.4030

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:51
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

T-Mobile US, Inc. 63 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird