Palantir Technologies Inc.

BVL:PLTR 주식 보고서

시가총액: US$187.7b

Palantir Technologies 가치 평가

PLTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PLTR ( $74.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PLTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLTR 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PLTR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLTR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PLTR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율41.7x
예약US$4.50b
시가총액US$187.66b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLTR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLTR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균38x
INTU Intuit
10x17.3%US$180.7b
ADBE Adobe
14x12.8%US$197.2b
APP AppLovin
122.3x32.6%US$114.7b
CRM Salesforce
5.6x14.4%US$329.6b
PLTR Palantir Technologies
41.7x23.6%US$187.7b

Price-To-Book 대 피어: PLTR은 Price-To-Book 비율(41.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

PLTR 의 PB 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

89 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
PLTR 41.7x업계 평균 3.0xNo. of Companies144PB0246810+
89 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PLTR 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 41.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PLTR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PLTR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율41.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PLTR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$74.50
US$43.90
-41.1%
44.9%US$80.00US$11.00n/a18
Dec ’25US$61.30
US$39.57
-35.4%
43.5%US$75.00US$11.00n/a16
Nov ’25n/a
US$28.21
0%
37.0%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’25n/a
US$26.69
0%
37.7%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’25n/a
US$25.30
0%
28.1%US$38.00US$9.00n/a17
Aug ’25n/a
US$23.13
0%
27.6%US$35.00US$9.00n/a16
Jul ’25n/a
US$21.42
0%
30.6%US$35.00US$9.00n/a17
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
31.4%US$35.00US$9.00n/a16
May ’25n/a
US$20.28
0%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Apr ’25n/a
US$20.02
0%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Mar ’25n/a
US$18.63
0%
30.8%US$30.00US$5.00n/a16
Feb ’25n/a
US$15.56
0%
35.6%US$25.00US$5.00n/a16
Jan ’25n/a
US$15.63
0%
35.0%US$25.00US$5.00n/a16
Dec ’24n/a
US$15.63
0%
35.0%US$25.00US$5.00US$61.3016
Nov ’24n/a
US$13.93
0%
37.3%US$25.00US$5.00n/a16
Oct ’24n/a
US$14.12
0%
37.7%US$25.00US$5.00n/a16
Sep ’24n/a
US$13.90
0%
39.3%US$25.00US$5.00n/a15
Aug ’24n/a
US$11.86
0%
48.2%US$25.00US$5.00n/a14
Jul ’24n/a
US$10.15
0%
41.9%US$18.00US$5.00n/a13
Jun ’24n/a
US$8.84
0%
29.4%US$15.00US$5.00n/a14
May ’24n/a
US$8.75
0%
31.2%US$15.00US$5.00n/a15
Apr ’24n/a
US$8.73
0%
32.3%US$15.00US$5.00n/a14
Mar ’24n/a
US$8.73
0%
32.3%US$15.00US$5.00n/a14
Feb ’24n/a
US$8.43
0%
37.4%US$15.00US$4.50n/a13
Jan ’24n/a
US$9.13
0%
37.1%US$15.00US$4.50n/a12
Dec ’23n/a
US$9.74
0%
32.8%US$15.00US$5.00n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 05:23
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palantir Technologies Inc. 33 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research