MicroStrategy Incorporated

BVL:MSTR 주식 보고서

시가총액: US$115.3b

MicroStrategy 가치 평가

MSTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.32
Fair Value
972.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: MSTR ( $346.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSTR 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 MSTR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSTR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
MSTR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3.6x
예약US$32.22b
시가총액US$115.27b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSTR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSTR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균65.3x
APP AppLovin
221.4x23.01%US$125.2b
ADBE Adobe
13x8.93%US$169.4b
CDNS Cadence Design Systems
18.3x13.34%US$87.0b
SNPS Synopsys
8.6x16.30%US$79.7b
MSTR MicroStrategy
3.6x98.66%US$115.3b

Price-To-Book 대 피어: MSTR은 Price-To-Book 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

MSTR 의 PB 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

117 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
MSTR 3.6x업계 평균 2.9xNo. of Companies180PB02.44.87.29.612+
117 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: MSTR 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.9 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

MSTR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

MSTR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSTR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$346.43
US$526.71
+52.04%
21.57%US$650.00US$175.00n/a14
May ’26US$346.43
US$487.44
+40.70%
27.65%US$650.00US$175.00n/a14
Apr ’26US$326.10
US$514.09
+57.65%
21.61%US$650.00US$225.11n/a12
Mar ’26US$255.00
US$513.01
+101.18%
22.21%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26n/a
US$524.10
0%
20.95%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26n/a
US$518.68
0%
22.90%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25n/a
US$492.57
0%
28.73%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25n/a
US$278.47
0%
14.56%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25n/a
US$199.13
0%
17.55%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25n/a
US$201.65
0%
17.47%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25n/a
US$195.98
0%
19.84%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25n/a
US$195.98
0%
19.84%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25n/a
US$175.69
0%
11.80%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25n/a
US$131.08
0%
41.09%US$187.50US$53.70US$346.436
Apr ’25n/a
US$103.00
0%
44.59%US$181.00US$53.70US$326.106
Mar ’25n/a
US$79.42
0%
21.56%US$99.00US$53.70US$255.006
Feb ’25n/a
US$62.86
0%
15.57%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25n/a
US$66.95
0%
13.53%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24n/a
US$54.73
0%
3.99%US$56.50US$51.00n/a4
Nov ’24n/a
US$45.66
0%
22.73%US$52.00US$25.00n/a5
Oct ’24n/a
US$44.86
0%
26.69%US$52.00US$21.00n/a5
Sep ’24n/a
US$44.86
0%
26.69%US$52.00US$21.00n/a5
Aug ’24n/a
US$42.60
0%
27.24%US$52.00US$21.00n/a5
Jul ’24n/a
US$33.67
0%
33.11%US$43.00US$18.00n/a3
Jun ’24n/a
US$33.67
0%
33.11%US$43.00US$18.00n/a3
May ’24n/a
US$33.67
0%
33.11%US$43.00US$18.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$432.79
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 02:03
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MicroStrategy Incorporated 31 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company