Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

BVL:REGN 주식 보고서

시가총액: US$75.5b

Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가

REGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REGN ( $1062.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2449.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$4.65b
시가총액US$75.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.9x
CSL CSL
31.7x13.0%AU$133.9b
AMGN Amgen
33.5x18.5%US$141.6b
BIIB Biogen
13.2x13.6%US$21.3b
ABBV AbbVie
61.1x28.0%US$310.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.2x6.9%US$75.5b

Price-To-Earnings 대 피어: REGN은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REGN 의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REGN 16.2x업계 평균 26.3xNo. of Companies20PE020406080100+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REGN 은 Price-To-Earnings 16.2 Global Biotechs 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1,062.75
US$1,053.08
-0.9%
15.5%US$1,230.00US$565.00n/a24
Dec ’25US$1,062.75
US$1,078.63
+1.5%
12.9%US$1,230.00US$800.00n/a25
Nov ’25US$1,062.75
US$1,095.43
+3.1%
11.1%US$1,230.00US$800.00n/a25
Oct ’25US$1,062.75
US$1,157.67
+8.9%
11.7%US$1,300.00US$820.00n/a25
Sep ’25US$1,062.75
US$1,153.33
+8.5%
12.0%US$1,300.00US$805.00n/a25
Aug ’25US$1,093.35
US$1,119.01
+2.3%
12.9%US$1,300.00US$720.00n/a25
Jul ’25n/a
US$1,056.41
0%
12.1%US$1,229.00US$720.00n/a25
Jun ’25n/a
US$1,047.65
0%
11.7%US$1,185.00US$720.00n/a25
May ’25n/a
US$1,038.08
0%
11.2%US$1,189.00US$720.00n/a25
Apr ’25n/a
US$1,022.19
0%
11.3%US$1,184.00US$710.00n/a25
Mar ’25n/a
US$1,009.93
0%
11.8%US$1,184.00US$710.00n/a23
Feb ’25n/a
US$968.35
0%
11.8%US$1,125.00US$710.00n/a24
Jan ’25n/a
US$919.76
0%
11.6%US$1,125.00US$700.00n/a24
Dec ’24n/a
US$908.57
0%
10.7%US$1,066.00US$680.00US$1,062.7525
Nov ’24n/a
US$902.36
0%
10.6%US$1,064.00US$680.00US$1,062.7523
Oct ’24n/a
US$898.87
0%
10.5%US$1,050.00US$680.00US$1,062.7523
Sep ’24n/a
US$895.61
0%
10.8%US$1,050.00US$665.00US$1,062.7523
Aug ’24n/a
US$857.78
0%
10.6%US$1,045.00US$650.00US$1,093.3523
Jul ’24n/a
US$862.87
0%
11.7%US$1,045.00US$650.00n/a23
Jun ’24n/a
US$883.78
0%
10.9%US$1,050.00US$650.00n/a23
May ’24n/a
US$878.61
0%
10.5%US$1,040.00US$650.00n/a23
Apr ’24n/a
US$871.83
0%
10.9%US$1,040.00US$650.00n/a23
Mar ’24n/a
US$830.78
0%
12.2%US$1,011.00US$605.00n/a23
Feb ’24n/a
US$806.78
0%
12.5%US$1,023.00US$605.00n/a23
Jan ’24n/a
US$801.04
0%
13.0%US$1,027.00US$595.00n/a23
Dec ’23n/a
US$795.83
0%
13.3%US$1,027.00US$575.00n/a23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:01
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 70 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research