Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가
REGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REGN ( $680.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1583.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
REGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REGN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | US$4.50b |
| 시가총액 | US$62.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: REGN은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
REGN 의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 26 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 26 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REGN 은 Price-To-Earnings 14 Global Biotechs 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
REGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$680.10 | US$797.21 +17.22% | 15.10% | US$958.00 | US$535.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$680.10 | US$802.21 +17.96% | 15.92% | US$979.00 | US$535.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$680.10 | US$916.63 +34.78% | 15.64% | US$1,152.00 | US$575.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$680.10 | US$926.66 +36.25% | 15.49% | US$1,152.00 | US$575.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$1,062.75 | US$968.01 -8.91% | 16.82% | US$1,200.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$1,062.75 | US$1,053.08 -0.91% | 15.51% | US$1,230.00 | US$565.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$1,062.75 | US$1,078.63 +1.49% | 12.85% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$1,062.75 | US$1,095.43 +3.08% | 11.06% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,062.75 | US$1,157.67 +8.93% | 11.74% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,062.75 | US$1,153.33 +8.52% | 11.96% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.35 | US$1,119.01 +2.35% | 12.86% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | US$1,056.41 0% | 12.07% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | US$1,047.65 0% | 11.73% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | US$1,038.08 0% | 11.20% | US$1,189.00 | US$720.00 | US$680.10 | 25 |
| Apr ’25 | n/a | US$1,022.19 0% | 11.32% | US$1,184.00 | US$710.00 | US$680.10 | 25 |
| Mar ’25 | n/a | US$1,009.93 0% | 11.85% | US$1,184.00 | US$710.00 | US$680.10 | 23 |
| Feb ’25 | n/a | US$968.35 0% | 11.75% | US$1,125.00 | US$710.00 | US$1,062.75 | 24 |
| Jan ’25 | n/a | US$919.76 0% | 11.59% | US$1,125.00 | US$700.00 | US$1,062.75 | 24 |
| Dec ’24 | n/a | US$908.57 0% | 10.72% | US$1,066.00 | US$680.00 | US$1,062.75 | 25 |
| Nov ’24 | n/a | US$902.36 0% | 10.64% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$1,062.75 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | US$898.87 0% | 10.50% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,062.75 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | US$895.61 0% | 10.76% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,062.75 | 23 |
| Aug ’24 | n/a | US$857.78 0% | 10.64% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,093.35 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | US$862.87 0% | 11.69% | US$1,045.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$883.78 0% | 10.87% | US$1,050.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | US$878.61 0% | 10.52% | US$1,040.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 15:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 62 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |