Hudbay Minerals Inc.

BVL:HBM 주식 보고서

시가총액: US$3.2b

Hudbay Minerals 가치 평가

HBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.81
Fair Value
118.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: HBM ( $8.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.6x
수익US$86.25m
시가총액US$3.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
MINSURI1 Minsur
7.9xn/aS/13.0b
NEXAPEC1 Nexa Resources PerúA
14.3xn/aS/2.0b
BROCALC1 Sociedad Minera El BrocalA
10.3xn/aS/1.6b
VOLCABC1 Volcan Compañía MineraA
6.3xn/aS/1.1b
HBM Hudbay Minerals
37.6x42.2%US$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HBM은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBM 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HBM 37.6x업계 평균 7.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBM 은 PE Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.6x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBM 37.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.32
US$11.11
+33.5%
4.9%US$12.18US$10.41n/a14
Jan ’26US$8.10
US$11.41
+40.9%
5.8%US$12.88US$10.70n/a15
Dec ’25US$8.83
US$11.45
+29.7%
5.7%US$12.88US$10.70n/a15
Nov ’25US$9.02
US$11.61
+28.8%
5.1%US$13.06US$10.87n/a15
Oct ’25US$9.20
US$11.52
+25.2%
6.0%US$13.29US$10.20n/a15
Sep ’25US$7.85
US$11.48
+46.3%
7.9%US$13.34US$10.20n/a15
Aug ’25US$7.87
US$11.77
+49.5%
8.3%US$13.81US$10.22n/a16
Jul ’25US$9.15
US$11.57
+26.5%
8.9%US$13.87US$9.50n/a16
Jun ’25US$9.58
US$11.12
+16.1%
11.8%US$13.14US$7.35n/a16
May ’25US$8.82
US$9.14
+3.7%
9.4%US$10.24US$7.37n/a15
Apr ’25US$7.00
US$7.89
+12.7%
9.3%US$9.23US$6.27n/a15
Mar ’25US$6.02
US$7.53
+25.1%
10.9%US$8.88US$6.29n/a14
Feb ’25US$5.62
US$7.37
+31.2%
10.3%US$8.92US$6.34US$8.3214
Jan ’25US$5.51
US$7.02
+27.3%
11.9%US$8.43US$4.97US$8.1014
Dec ’24US$4.85
US$6.94
+43.0%
11.8%US$8.43US$4.73US$8.8315
Nov ’24US$4.38
US$7.15
+63.2%
9.9%US$8.43US$5.48US$9.0215
Oct ’24US$4.80
US$7.40
+54.1%
7.5%US$8.46US$5.94US$9.2015
Sep ’24US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%US$8.55US$5.90US$7.8517
Aug ’24US$5.83
US$7.57
+29.8%
10.1%US$8.73US$5.51US$7.8717
Jul ’24US$4.73
US$7.53
+59.1%
9.5%US$8.58US$5.89US$9.1517
Jun ’24US$4.24
US$7.61
+79.4%
10.1%US$8.58US$5.89US$9.5816
May ’24US$5.00
US$7.56
+51.3%
12.3%US$9.59US$5.92US$8.8215
Apr ’24US$5.23
US$7.15
+36.8%
18.6%US$11.09US$5.15US$7.0016
Mar ’24US$5.00
US$6.95
+38.9%
12.5%US$8.10US$5.14US$6.0216
Feb ’24US$5.60
US$7.09
+26.6%
13.2%US$8.24US$5.14US$5.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$11.06
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 19:36
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hudbay Minerals Inc. 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research