PayPal Holdings, Inc.

BVL:PYPL 주식 보고서

시가총액: US$88.8b

PayPal Holdings 가치 평가

PYPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PYPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.70
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

적정 가치 이하: PYPL ( $90.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PYPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PYPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PYPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PYPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PYPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PYPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$4.43b
시가총액US$88.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PYPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PYPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.5x
FI Fiserv
40.1x19.1%US$122.9b
XYZ Block
53.4x23.6%US$56.3b
ADYEN Adyen
59.9x19.3%€49.4b
FIS Fidelity National Information Services
80.6x22.0%US$43.9b
PYPL PayPal Holdings
20.1x6.5%US$88.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PYPL은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PYPL 의 PE 비율은 South American Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PYPL 20.1x업계 평균 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PYPL 은 South American Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PYPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PYPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PYPL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PYPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$90.30
US$96.25
+6.6%
11.6%US$125.00US$70.00n/a35
Jan ’26US$85.50
US$93.69
+9.6%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.45
US$90.71
+4.9%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$79.60
US$88.65
+11.4%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$77.78
US$82.42
+6.0%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.40
US$80.60
+11.3%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$66.20
US$78.56
+18.7%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.35
US$77.76
+35.6%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.00
US$77.76
+25.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$69.50
US$76.33
+9.8%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$66.25
US$72.41
+9.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$57.60
US$71.91
+24.8%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$61.30
US$75.91
+23.8%
24.7%US$145.00US$56.00US$90.3037
Jan ’25US$61.51
US$76.58
+24.5%
25.8%US$145.00US$55.00US$85.5041
Dec ’24US$59.40
US$77.42
+30.3%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.4542
Nov ’24US$51.46
US$81.89
+59.1%
24.4%US$145.00US$55.00US$79.6044
Oct ’24US$56.71
US$90.57
+59.7%
28.3%US$200.00US$58.00US$77.7839
Sep ’24US$62.58
US$91.38
+46.0%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.4040
Aug ’24US$75.58
US$93.95
+24.3%
28.0%US$200.00US$58.00US$66.2043
Jul ’24US$66.50
US$93.74
+41.0%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.3543
Jun ’24US$63.15
US$97.23
+54.0%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.0041
May ’24US$73.85
US$103.65
+40.4%
22.6%US$200.00US$80.00US$69.5040
Apr ’24US$76.50
US$103.50
+35.3%
22.9%US$200.00US$70.00US$66.2540
Mar ’24US$87.93
US$103.53
+17.7%
22.2%US$200.00US$70.00US$57.6042
Feb ’24US$80.96
US$105.19
+29.9%
21.7%US$200.50US$75.00US$61.3044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$98.12
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 06:23
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PayPal Holdings, Inc. 85 애널리스트 중 42 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird