Caterpillar Inc.

BVL:CAT 주식 보고서

시가총액: US$174.0b

Caterpillar 가치 평가

CAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAT ( $382.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $458.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$10.68b
시가총액US$173.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$56.4b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 544.8b
CMI Cummins
23x7.4%US$48.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.9x15.9%US$33.2b
CAT Caterpillar
16.3x4.1%US$174.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAT 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAT 16.3x업계 평균 21.7xNo. of Companies199PE01632486480+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT 은 Price-To-Earnings 16.3 South American Machinery 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$382.30
US$391.85
+2.5%
18.3%US$515.00US$250.00n/a21
Dec ’25US$397.00
US$379.04
-4.5%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$397.00
US$364.67
-8.1%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$373.00
US$352.95
-5.4%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$343.00
US$347.52
+1.3%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$353.00
US$347.49
-1.6%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$328.42
US$347.49
+5.8%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$362.15
US$345.96
-4.5%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.39
US$336.35
-11.1%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$259.00
US$320.64
+23.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$259.00
US$314.03
+21.2%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$259.00
US$279.23
+7.8%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$259.00
US$268.88
+3.8%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$237.20
US$265.84
+12.1%
15.7%US$365.00US$175.00US$397.0025
Nov ’24US$245.71
US$273.57
+11.3%
16.2%US$365.00US$175.00US$397.0024
Oct ’24US$246.40
US$284.90
+15.6%
15.2%US$364.00US$175.00US$373.0024
Sep ’24US$246.40
US$283.96
+15.2%
15.8%US$364.00US$175.00US$343.0025
Aug ’24US$246.40
US$259.72
+5.4%
16.3%US$351.00US$175.00US$353.0025
Jul ’24US$223.00
US$247.56
+11.0%
15.9%US$351.00US$175.00US$328.4225
Jun ’24US$223.00
US$242.69
+8.8%
15.9%US$345.00US$175.00US$362.1526
May ’24US$223.00
US$244.95
+9.8%
16.3%US$345.00US$175.00US$378.3925
Apr ’24US$223.00
US$251.96
+13.0%
16.0%US$337.00US$175.00US$259.0026
Mar ’24US$256.10
US$253.27
-1.1%
15.1%US$337.00US$175.00US$259.0026
Feb ’24US$256.10
US$254.88
-0.5%
14.1%US$337.00US$190.00US$259.0025
Jan ’24US$219.35
US$234.12
+6.7%
13.0%US$285.00US$175.00US$259.0026
Dec ’23US$219.35
US$230.62
+5.1%
13.6%US$285.00US$174.00US$237.2026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 00:08
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Caterpillar Inc. 68 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird