Credicorp 가치 평가
BAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BAP ( $182.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $175.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.3x |
| 수익 | S/5.22b |
| 시가총액 | S/53.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.7x | ||
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú | 10.2x | n/a | S/50.3b |
BBVAC1 Banco BBVA Perú | 7.6x | n/a | S/13.0b |
IFS Intercorp Financial Services | 11.3x | 30.3% | US$3.3b |
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA | 13.9x | n/a | S/8.5b |
BAP Credicorp | 10.3x | 11.5% | US$14.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: BAP은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BAP 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BAP 은 PE Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$182.20 | US$206.41 +13.3% | 8.4% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$187.97 | US$204.84 +9.0% | 8.1% | US$224.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$184.50 | US$201.05 +9.0% | 8.1% | US$224.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$182.40 | US$192.44 +5.5% | 10.5% | US$220.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$174.00 | US$190.31 +9.4% | 9.7% | US$209.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$167.50 | US$188.06 +12.3% | 9.9% | US$209.52 | US$139.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$157.20 | US$187.89 +19.5% | 8.3% | US$207.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$163.80 | US$188.32 +15.0% | 8.7% | US$209.67 | US$150.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$166.15 | US$183.21 +10.3% | 9.0% | US$207.00 | US$144.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$167.55 | US$178.10 +6.3% | 10.2% | US$195.16 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$171.35 | US$176.75 +3.2% | 9.8% | US$194.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$149.00 | US$167.15 +12.2% | 10.3% | US$190.00 | US$135.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$149.50 | US$159.94 +7.0% | 10.9% | US$190.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$128.23 | US$159.40 +24.3% | 11.2% | US$196.00 | US$121.00 | US$187.97 | 13 |
| Nov ’24 | US$124.70 | US$164.77 +32.1% | 9.4% | US$196.00 | US$129.00 | US$184.50 | 13 |
| Oct ’24 | US$128.00 | US$170.97 +33.6% | 11.1% | US$207.00 | US$129.00 | US$182.40 | 13 |
| Sep ’24 | US$142.98 | US$169.23 +18.4% | 11.8% | US$207.00 | US$129.00 | US$174.00 | 14 |
| Aug ’24 | US$158.40 | US$165.78 +4.7% | 11.6% | US$207.00 | US$129.00 | US$167.50 | 15 |
| Jul ’24 | US$147.85 | US$163.47 +10.6% | 10.1% | US$191.46 | US$127.00 | US$157.20 | 15 |
| Jun ’24 | US$132.00 | US$162.88 +23.4% | 10.0% | US$191.67 | US$127.00 | US$163.80 | 15 |
| May ’24 | US$135.00 | US$162.17 +20.1% | 10.3% | US$190.09 | US$124.00 | US$166.15 | 15 |
| Apr ’24 | US$132.40 | US$161.56 +22.0% | 9.9% | US$187.49 | US$124.00 | US$167.55 | 16 |
| Mar ’24 | US$130.08 | US$160.92 +23.7% | 9.8% | US$187.16 | US$124.00 | US$171.35 | 16 |
| Feb ’24 | US$133.13 | US$159.44 +19.8% | 8.4% | US$183.57 | US$131.00 | US$149.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$135.25 | US$158.41 +17.1% | 8.9% | US$185.14 | US$135.00 | US$149.50 | 15 |
| Dec ’23 | US$151.70 | US$155.56 +2.5% | 8.6% | US$184.83 | US$135.00 | US$128.23 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 21:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Credicorp Ltd. 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |