Bank of America Corporation

BVL:BAC 주식 보고서

시가총액: US$332.8b

Bank of America 가치 평가

BAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAC ( $45.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익US$21.94b
시가총액US$332.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú
10.2xn/aS/50.6b
BBVAC1 Banco BBVA Perú
7.6xn/aS/13.0b
IFS Intercorp Financial Services
11.3x30.3%US$3.3b
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA
13.9xn/aS/8.5b
BAC Bank of America
15.2x9.9%US$332.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BAC은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAC 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAC 15.2x업계 평균 8.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAC 은 PE Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.66
US$49.13
+7.6%
10.9%US$57.00US$39.50n/a21
Dec ’25US$47.40
US$47.79
+0.8%
10.1%US$57.00US$39.50n/a21
Nov ’25US$42.50
US$46.17
+8.6%
7.9%US$53.00US$39.50n/a21
Oct ’25US$39.68
US$45.27
+14.1%
7.4%US$52.00US$39.50n/a21
Sep ’25US$38.70
US$45.57
+17.8%
7.3%US$52.00US$39.50n/a22
Aug ’25US$39.53
US$45.48
+15.1%
7.9%US$52.00US$38.00n/a22
Jul ’25US$40.00
US$40.82
+2.0%
6.8%US$46.00US$37.00n/a23
Jun ’25US$38.72
US$40.29
+4.1%
6.8%US$46.00US$35.00n/a23
May ’25US$37.60
US$40.08
+6.6%
6.9%US$46.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$37.41
US$38.09
+1.8%
9.1%US$46.00US$33.00n/a21
Mar ’25US$34.15
US$37.60
+10.1%
10.1%US$50.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$34.70
US$37.50
+8.1%
11.0%US$50.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$33.05
US$34.76
+5.2%
14.0%US$50.00US$28.00n/a23
Dec ’24US$30.82
US$33.50
+8.7%
15.6%US$51.00US$27.50US$47.4023
Nov ’24US$27.45
US$33.64
+22.5%
15.0%US$49.00US$27.00US$42.5022
Oct ’24US$27.07
US$34.68
+28.1%
13.0%US$48.00US$27.50US$39.6822
Sep ’24US$29.13
US$35.07
+20.4%
13.9%US$49.00US$28.00US$38.7022
Aug ’24US$31.94
US$35.55
+11.3%
15.4%US$52.00US$28.00US$39.5322
Jul ’24US$28.86
US$35.33
+22.4%
16.1%US$49.00US$28.00US$40.0022
Jun ’24US$27.91
US$35.94
+28.8%
14.1%US$47.00US$28.00US$38.7222
May ’24US$28.95
US$36.23
+25.1%
13.6%US$47.00US$28.00US$37.6023
Apr ’24US$28.50
US$39.31
+37.9%
14.0%US$52.00US$28.00US$37.4123
Mar ’24US$36.69
US$40.59
+10.6%
13.5%US$53.00US$33.00US$34.1523
Feb ’24US$35.61
US$40.53
+13.8%
12.6%US$52.00US$33.00US$34.7023
Jan ’24US$31.60
US$41.24
+30.5%
11.9%US$52.00US$32.00US$33.0524
Dec ’23US$37.00
US$41.76
+12.9%
12.5%US$55.00US$32.00US$30.8223

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 17:04
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of America Corporation 62 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays