Meridian Energy Limited

NZSE:MEL 주식 리포트

시가총액: NZ$15.0b

Meridian Energy 가치 평가

MEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NZ$9.19
Fair Value
38.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: MEL ( NZ$5.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$9.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MEL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MEL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MEL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MEL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.1x
매출NZ$4.84b
시가총액NZ$14.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MEL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MEL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.6x
CEN Contact Energy
2.8x1.38%NZ$9.6b
MCY Mercury NZ
2.6x-0.37%NZ$9.0b
VCT Vector
4.3x6.57%NZ$4.8b
GNE Genesis Energy
0.7x-4.86%NZ$2.7b
MEL Meridian Energy
3.1x-1.09%NZ$15.0b

Price-To-Sales 대 피어: MEL은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MEL의 PS 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

47개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MEL 3.1x업계 평균 2.3xNo. of Companies61PS0246810+
47개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MEL 은 Oceanic Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(3.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MEL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MEL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MEL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MEL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NZ$5.63
NZ$6.44
+14.32%
4.56%NZ$6.75NZ$6.00n/a5
Nov ’26NZ$5.92
NZ$6.52
+10.07%
4.17%NZ$6.75NZ$6.00n/a5
Oct ’26NZ$5.83
NZ$6.45
+10.67%
3.79%NZ$6.72NZ$6.00n/a5
Sep ’26NZ$5.84
NZ$6.45
+10.48%
3.79%NZ$6.72NZ$6.00n/a5
Aug ’26NZ$5.74
NZ$6.30
+9.82%
6.90%NZ$6.72NZ$5.50n/a5
Jul ’26NZ$5.88
NZ$6.30
+7.11%
7.18%NZ$6.76NZ$5.50n/a5
Jun ’26NZ$5.49
NZ$6.30
+14.68%
7.36%NZ$6.80NZ$5.50n/a5
May ’26NZ$5.63
NZ$6.39
+13.53%
8.84%NZ$7.10NZ$5.50n/a5
Apr ’26NZ$5.72
NZ$6.46
+12.90%
9.29%NZ$7.10NZ$5.50n/a5
Mar ’26NZ$5.90
NZ$6.45
+9.32%
9.33%NZ$7.10NZ$5.50n/a5
Feb ’26NZ$5.90
NZ$6.53
+10.64%
10.16%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Jan ’26NZ$5.91
NZ$6.55
+10.80%
10.45%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Dec ’25NZ$6.21
NZ$6.54
+5.38%
10.48%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Nov ’25NZ$5.87
NZ$6.53
+11.31%
10.33%NZ$7.30NZ$5.50NZ$5.925
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.75%
11.67%NZ$7.55NZ$5.50NZ$5.835
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.41%
11.92%NZ$7.55NZ$5.50NZ$5.845
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.77%
8.56%NZ$6.90NZ$5.50NZ$5.745
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.84%
8.76%NZ$7.00NZ$5.50NZ$5.885
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.24%
5.90%NZ$6.52NZ$5.50NZ$5.495
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.40%
10.02%NZ$6.52NZ$4.80NZ$5.635
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.56%
11.48%NZ$6.50NZ$4.80NZ$5.725
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.64%
11.41%NZ$6.50NZ$4.80NZ$5.905
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.71%
13.08%NZ$6.60NZ$4.75NZ$5.905
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.55%
13.45%NZ$6.60NZ$4.75NZ$5.915
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.69%
13.45%NZ$6.60NZ$4.75NZ$6.215
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.47%
13.03%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
NZ$6.44
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 02:13
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meridian Energy Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.