다른 서비스와 비교했을 때 THL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

THL은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

THL 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

THL 은 Price-To-Earnings 11.1 Global Transportation 업계 평균( 14.4 x).

THL 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THL 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 THL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

THL ( NZ$1.99 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NZ$3 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

THL 주식 개요

투어리즘 홀딩스는 전 세계 관광 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

THL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	3/6
과거 실적	2/6
재무 상태	1/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 33.6% 에서 거래

수익은 매년 20.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (4.3%) 작년보다 낮습니다 (7.5%)

5.03% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Tourism Holdings Limited 경쟁사

Napier Port Holdings

NZSE:NPH

NZ$512.6m

Air New Zealand

NZSE:AIR

NZ$2.0b

Marsden Maritime Holdings

NZSE:MMH

NZ$137.5m

Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C

ADX:EASYLEASE

د.إ1.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Tourism Holdings
과거 주가
현재 주가	NZ$1.99
52주 최고치	NZ$3.85
52주 최저치	NZ$1.70
베타	1.27
1개월 변경	3.65%
3개월 변경 사항	10.56%
1년 변경 사항	-48.31%
3년 변화	-35.39%
5년 변화	-40.60%
IPO 이후 변화	101.12%

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주주 수익률

	THL	NZ Transportation	NZ 마켓
7D	-5.2%	-0.4%	0.03%
1Y	-48.3%	-24.4%	5.9%

수익률 대 산업: THL 지난 1년 동안 -24.4 %를 반환한 NZ Transportation 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: THL 지난 1년 동안 5.9 %를 반환한 NZ 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is THL's price volatile compared to industry and market?
THL volatility
THL Average Weekly Movement	5.5%
Transportation Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

안정적인 주가: THL 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: THL 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1984	2,602	Grant Webster	www.thlonline.com

투어리즘 홀딩스는 전 세계 관광 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 뉴질랜드 렌탈 및 판매, 액션 제조, 관광, 호주 렌탈, 판매 및 제조, 미국 렌탈 및 판매, 캐나다 렌탈 및 판매, 영국/아일랜드 렌탈 및 판매 부문을 통해 운영되고 있습니다. 캠핑카, 캠핑카, 캐러밴 및 기타 관광 관련 활동을 포함한 레저용 차량(RV)의 제조, 대여 및 판매에 종사합니다.

Tourism Holdings Limited 기본 사항 요약

Tourism Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
THL 기본 통계
시가총액	NZ$437.93m
수익(TTM)	NZ$39.38m
수익(TTM)	NZ$921.73m

11.1x

P/E 비율

0.5x

P/S 비율

THL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
THL 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$921.73m
수익 비용	NZ$374.18m
총 이익	NZ$547.55m
기타 비용	NZ$508.18m
수익	NZ$39.38m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.18
총 마진	59.40%
순이익 마진	4.27%
부채/자본 비율	81.5%

THL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.0%

현재 배당 수익률

52%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/03 06:09
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tourism Holdings Limited 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Elijah Mayr	CLSA
Jack Crowley	Credit Suisse
Wade Gardiner	Deutsche Bank

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Earnings Working Against Tourism Holdings Limited's (NZSE:THL) Share Price Following 42% Dive

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Tourism Holdings Limited Announces Appointment of Kate Meldrum as COO- North America

Tourism Holdings Limited Announces the Appointment of Cameron Mathewson as Chief Financial Officer, Effective 1 July 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Chief Transformation Officer recently sold NZ$214k worth of stock

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An undisclosed buyer acquired 14.14% stake in Camplify Holdings Limited (ASX:CHL) from Tourism Holdings Limited (NZSE:THL) for AUD 19.2 million.

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Independent Non Executive Director recently sold NZ$149k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

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Tourism Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Chief Transformation Officer recently sold NZ$300k worth of stock

Tourism Holdings Limited Announces Resignation of Nick Judd as Chief Financial Officer

Tourism Holdings Limited Announces Resignation of Nick Judd as Chief Financial Officer

Price target decreased by 7.5% to NZ$4.69

Tourism Holdings Limited Announces Actual Final Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2023, Payment Date Is September 29, 2023

Chief Financial Officer exercised options to buy NZ$1.2m worth of stock.

CEO, MD & Executive Director exercised options to buy NZ$611k worth of stock.

Upcoming dividend of NZ$0.18 per share at 3.9% yield

Tourism Holdings Limited Declares Final Dividend for Period of Twelve Months June 30, 2023, Payment Date Is September 29, 2023

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tourism Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Independent Chairman of the Board recently bought NZ$70k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 22%

Now 22% undervalued

Chief Financial Officer recently sold NZ$100k worth of stock

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.15 (vs NZ$0.027 loss in 1H 2022)

Price target increased by 9.1% to NZ$4.86

Tourism Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Chief Executive Officer recently sold NZ$552k worth of stock

Insufficient new directors

Chief Executive Officer exercised options to buy NZ$720k worth of stock.

Tourism Holdings Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal 2023

Tourism Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2022